DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO ANO DE 2005
| RECEITAS | |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 13.276,62 |
| MENSALIDADES | 424.086,19 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 39.399,03 |
| IMPOSTO SINDICAL | 76.825,35 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 17.765,61 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 36.922,95 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇAO FINANCEIRAS | 41,09 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 595.040,22 |
| OUTRAS DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 209.013,20 |
| DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO | 908,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO ANO | 385.119,02 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 147.982,74 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 62.371,32 |
| 13º SALARIOS | 5.841,05 |
| FERIAS | 8.459,25 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 2.133,45 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 938,90 |
| GRATIFICAÇOES | 1.200,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.231,58 |
| AVISO PREVIO | 584,00 |
| QUINQUENIO | 2.458,26 |
| COMISSOES SOBRE SERVIÇOS | 2.031,81 |
| EXAMES MEDICOS ADMISSIONAL E DEMISSIONAL | 20,00 |
| VALE REFEIÇAO | 13.208,84 |
| VALE TRANSPORTE | 9.867,00 |
| I.N.S.S | 23.386,11 |
| F.G.T.S | 8.082,48 |
| AUXILIO CRECHE | 5.282,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 886,69 |
| DESPESAS DE OCUPAÇAO | 2.335,53 |
| CONDOMINIOS | 640,00 |
| I.P.T.U/T.L.P | 900,57 |
| AMORTIZAÇOES | 734,96 |
| OUTROS ALUGUEIS | 60,00 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 53.868,63 |
| ENERGIA ELETRICA | 15.362,42 |
| AGUA E ESGOTO | 8.365,68 |
| TELEFONE | 16.635,12 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 13.505,41 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 12.744,12 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 6.834,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 1.894,11 |
| MATERIAL DE HIGIENE | 389,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES | 154,84 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 235,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2.195,48 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.041,69 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 35.993,35 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 9.765,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 18.000,00 |
| 3.380,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 4.848,35 |
| DESPESAS GERAIS | 68.657,96 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 36.761,75 |
| ALIMENTAÇAO | 1.444,99 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 2.534,80 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 3.825,04 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 560,70 |
| MANUTENÇOES DE SISTEMAS DE INFORMATICA | 379,87 |
| FOTOCOPIAS | 194,95 |
| LIVROS, REVISTAS E PERIODICOS | 4,00 |
| MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.724,61 |
| MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE INSTALAÇOES | 531,20 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 1.791,52 |
| HOSPEDAGEM | 72,14 |
| SERVIÇOS GRAFICOS | 13,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 949,82 |
| AGUA MINERAL | 268,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 17.278,47 |
| FRETES E TRANSPORTES | 323,10 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 20.694,09 |
| C.P.M.F | 8.063,87 |
| DESPESAS BANCARIAS | 10.444,54 |
| JUROS DE MORA | 712,06 |
| MULTA DE MORA | 1.473,62 |
| DEPRECIAÇAO | 954,48 |
| DEPRECIAÇAO DE BENS MOVEIS | 954,48 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 1.153,07 |
| I.P.V.A | 210,06 |
| TAXAS DIVERSAS | 943,01 |
| DESPESAS NAO DEDUTIVES | 557,17 |
| MULTAS PUNITIVAS | 557,17 |
| DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 920,00 |
| PERDAS | 920,00 |
| TOTAL DESPESA DO ANO | 345.861,14 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO ANO | 385.119,02 |
| TOTAL DA DESPESAS DO ANO | 345.861,14 |
| SUPERAVIT DO ANO | 39.257,88 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 176,86 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 17.757,77 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.565,60 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 43.500,23 |
Veja os demonstrativos mensais:
Demonstrativo de fevereiro/2005
Demonstrativo de setembro/2005
Demonstrativo de novembro/2005
Demonstrativo de Dezembro/2005