Demonstrativo das Receitas e Despesas – Mensal Abril/2001
RECEITAS |
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| Saldo Anterior | 18.566,14 |
| Contribuição sindical | 2.913,93 |
| Tx ocupação – diversos | 967,00 |
| Receb. de mensalidades avulsas | 13.490,01 |
| Receb. de mensalidades – desconto em folha | 12.832,17 |
| Carteiras e tx registro | 1.226,43 |
| Reembolso pgto – I Conf. De Mulheres Jornalistas | 1.300,00 |
| Tx ocupação – sala 509 SCS | 150,00 |
| Reembolso passagem – seminário | 206,00 |
| Coohaj – 25% água/luz, tx extra | 304,43 |
| Depósitos – caixa | 6.092,46 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS |
39.482,43 |
TOTAL GERAL DAS RECEITAS |
58.048,57 |
DESPESAS |
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| Taxas de serviços | 2.203,12 |
| Pessoal | 0,00 |
| Reembolso creche | 350,50 |
| Auxílio alimentação | 1.384,60 |
| Vale transporte | 502,00 |
| Salários e ordenados | 5.110,18 |
| Encargos sociais | 2.773,51 |
| Ajuda de custo | 610,00 |
| Condução urbana/táxi | 303,30 |
| Correios e telégrafos | 861,30 |
| Material de consumo/Elétrico | 1.003,80 |
| Material de Escritório / xerox | 191,30 |
| Manutenção e reparos | 113,00 |
| Serviços prestados | 204,50 |
| Honorários advocatícios | 1.182,00 |
| Honorários contábeis | 453,00 |
| Ajuda de custo – CUT/DF | 100,00 |
| Despesas com veículo(combust./peças/moto) | 102,50 |
| Clube da Imprensa – repasse de mensalidades | 11.106,78 |
| FENAJ (carteiras/mensalidade) | 558,70 |
| Mensalidades sindicais – diversos | 714,73 |
| Reembolso | 419,35 |
| Aquisição de bens | 0,00 |
| Financeiras | 6.562,07 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 36.810,24 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 21.238,33 |
| TOTAL | 58.048,57 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
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| Banco de Brasília S/A | 9.194,97 |
| Caixa Econômica Federal | 2.988,71 |
| Banco do Brasil S/A | 6.801,31 |
| Caixa (dinheiro/cheques) | 2.253,34 |
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO |
21.238,33 |