Demonstrativo das receitas e despesas - mensal Mês: Abril / 2002

RECEITAS
Saldo Anterior
68.522,90
 
Contribuição sindical
4.042,41
Tx ocupação – diversos
1.168,67
Receb. de mensalidades avulsas
12.619,14
Receb. de mensalidades – desconto em folha
11.493,77
Carteiras e tx registro
1.501,70
Embrapa – patrocínio agenda 2002
8.000,40
Rendimento aplicação – I Conferência de Mulheres Jornalistas
441,82
TV Comunitária – reembolso táxi
258,30
Cortes e Zupiroli Advogados – 5% ganho causa
3.468,76
Depósitos – caixa
9.691,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS
52.686,54
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
121.209,44
 
DESPESAS
Taxas de serviços
2.442,99
Pessoal
0,00
Reembolso creche
650,00
Reembolso seguro
0,00
Auxílio alimentação
1.430,04
Vale transporte
633,20
Salários e ordenados
6.586,24
Encargos sociais
7.551,70
Ajuda de custo
648,72
Condução urbana/táxi
420,20
Correios e telégrafos
1.099,55
Material de consumo/Elétrico
1.709,12
Inscrições / eventos
720,00
Manutenção e reparos
120,04
Serviços prestados
3.546,72
Serviços prestados – I Conferência de Mulheres Jornalistas
2.500,00
Honorários advocatícios
1.527,30
Honorários contábeis
540,00
Despesas com veículo(combust./peças/moto)
203,00
Clube da Imprensa – repasse de mensalidades
15.300,00
FENAJ (carteiras/mensalidade)
1.258,10
Mensalidades sindicais – diversos
4.051,51
Financeiras
10.140,75
Financeiras – I Conferência de Mulheres Jornalistas
10,06
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
63.089,24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
58.120,20
TOTAL
121.209,44
 
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Banco de Brasília S/A
1.385,66
Caixa Econômica Federal
921,02
Caixa Econômica Federal – aplicação
11.368,73
Banco do Brasil S/A
1.205,81
Caixa ( dinheiro / cheques )
2.386,86
Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas
2.990,50
Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas – aplicação
37.861,62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO
58.120,20