Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Abril/ 2005
| RECEITAS | |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 3.990,84 |
| MENSALIDADES | 31.245,21 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 2.939,81 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.847,50 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.805,80 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 38.838,32 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRESA | 11.500,00 |
| DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO | 518,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 26.820,32 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 12.115,42 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 4.565,60 |
| FERIAS | 901,25 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 300,42 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 44,96 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 41,10 |
| QUINQUENIO | 126,76 |
| COMISSOES SOBRE SERVIÇOS | 83,71 |
| VALE REFEIÇAO | 1.324,97 |
| VALE TRANSPORTE | 1.883,10 |
| I.N.S.S | 1.715,11 |
| F.G.T.S | 524,40 |
| AUXILIO CRECHE | 390,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 114,04 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.263,93 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.174,00 |
| AGUA E ESGOTO | 452,48 |
| TELEFONE | 1.300,85 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 336,60 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 827,65 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 604,62 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 124,03 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 99,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 2.454,37 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 683,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 271,37 |
| DESPESAS GERAIS | 5.717,25 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 2.492,76 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 293,90 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 166,52 |
| MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 73,00 |
| MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE INSTALAÇOES | 425,00 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 59,00 |
| DESPESAS cont. | |
| PROVEDOR DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| AGUA MINERAL | 35,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 2.093,07 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.347,16 |
| C.P.M.F | 150,75 |
| DESPESAS BANCARIAS | 897,02 |
| JUROS DE MORA | 294,78 |
| MULTA DE MORA | 4,61 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 22,60 |
| TAXAS DIVERSAS | 22,60 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 25.748,38 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 26.820,32 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 25.748,38 |
| SUPERAVIT DO MÊS | 1.071,94 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 219,15 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 11.218,25 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 852,79 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 12.290,19 |