RECEITAS
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|
SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR
|
52.578,29 |
MENSALIDADES
|
38.954,44 |
REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS
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3.284,36 |
IMPOSTO SINDICAL
|
1.940,07 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
|
|
RECEITAS DIVERSAS
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2.200,74 |
SUBTOTAL DA RECEITA
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46.379,61 |
DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA
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REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA
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16.800,00 |
TOTAL DA RECEITA DO MÊS
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29.579,61 |
DESPESAS
|
|
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
|
14.479,76 |
ORDENADOS E SALARIOS
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5.088,50 |
DESCANSO SEMANAL RENUMERADO
|
56,96 |
GRATIFICAÇOES
|
100,00 |
QUINQUENIO
|
218,61 |
FERIAS
|
1.615,00 |
1/3 SOBRE FERIAS
|
538,33 |
ADICIONAL NOTURNO
|
87,16 |
VALE TRANSPORTE
|
1.208,00 |
VALE REFEIÇAO
|
1.439,76 |
I.N.S.S
|
2.461,86 |
F.G.T.S
|
654,89 |
AUXILIO CRECHE
|
855,00 |
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
|
77,05 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
|
78,64 |
DESPESAS DE OCUPAÇÃO
|
119,09 |
IPTU/TLP
|
57,84 |
AMORTIZAÇÕES
|
61,25 |
DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS
|
6.566,03 |
ENERGIA ELETRICA
|
1.798,78 |
AGUA E ESGOTO
|
1.061,40 |
TELEFONE
|
1.836,13 |
SERVIÇOS POSTAIS
|
1.869,72 |
MATERIAIS DE CONSUMO
|
1.061,77 |
MATERIAL DE ESCRITORIO
|
286,00 |
MATERIAL DE LIMPEZA
|
253,81 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
521,96 |
SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS
|
3.436,71 |
HONORARIOS ADVOCATICIOS
|
1.500,00 |
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
|
336,71 |
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
|
1.600,00 |
DESPESAS GERAIS
|
11.329,32 |
ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE
|
7.329,21 |
ALIMENTACAO
|
132,89 |
DESPESAS cont.
|
|
PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM
|
108,90 |
AGUA MINERAL
|
24,00 |
CONDUÇAO E PASSAGENS
|
2.481,30 |
DESPESAS CARTORIAIS
|
34,02 |
OUTRAS DESPESAS
|
1.219,00 |
DESPESAS FINANCEIRAS
|
1.254,75 |
C.P.M.F
|
175,35 |
DESPESAS BANCARIAS
|
1.079,40 |
DEPRECIACAO
|
219,63 |
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS
|
219,63 |
IMPOSTOS E TAXAS
|
266,29 |
I.P.V.A
|
266,29 |
TOTAL DESPESA DO MÊS
|
38.733,35 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
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TOTAL DE RECEITA DO MES
|
29.579,61 |
TOTAL DA DESPESAS DO MES
|
38.733,35 |
DEFICIT DO MÊS
|
9.153,74 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS
|
|
BANCO DE BRASILIA S/A
|
118,16 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
23.091,44 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
26.065,31 |
SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE
|
49.274,91 |