Demonstrativo das Receitas e Despesas – Mensal Agosto/2001
RECEITAS |
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| Saldo Anterior | 51.897,39 |
| Contribuição sindical | 193,67 |
| Tx ocupação – diversos | 1.057,00 |
| Receb. de mensalidades avulsas | 13.742,30 |
| Receb. de mensalidades – desconto em folha | 11.670,57 |
| Carteiras e tx registro | 2.032,32 |
| Tx ocupação – sala 509 SCS | 0,00 |
| Embratel – anúncio NR 07/2001 | 3.500,00 |
| Coohaj – 25% água/luz, tx extra | 263,73 |
| Riedel Advogados – 5% ganho causa | 460,87 |
| Cheques devolvidos | 0,00 |
| Depósitos – caixa | 6.129,68 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 39.050,14 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 90.947,53 |
DESPESAS |
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| Taxas de serviços | 1.484,53 |
| Pessoal | 0,00 |
| Reembolso creche | 230,00 |
| Reembolso seguro | 13,88 |
| Auxílio alimentação | 1.423,56 |
| Vale transporte | 539,80 |
| Salários e ordenados | 4.708,87 |
| Encargos sociais | 3.449,68 |
| Ajuda de custo | 610,00 |
| Condução urbana/táxi | 550,40 |
| Correios e telégrafos | 1.561,56 |
| Material de consumo/Elétrico | 406,02 |
| Manutenção e reparos | 113,00 |
| Serviços prestados | 4.979,45 |
| Honorários advocatícios | 1.182,00 |
| Honorários contábeis | 540,00 |
| Despesas com veículo(combust./peças/moto) | 189,86 |
| Clube da Imprensa – repasse de mensalidades | 12.850,00 |
| FENAJ (carteiras/mensalidade) | 657,49 |
| Mensalidades sindicais – diversos | 1.104,59 |
| Reembolso | 0,00 |
| Financeiras | 6.572,32 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 43.167,01 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 47.780,52 |
| TOTAL | 90.947,53 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
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| Banco de Brasília S/A | 1.232,35 |
| Caixa Econômica Federal | 6.779,73 |
| CEF – aplicação | 22.070,45 |
| Banco do Brasil S/A | 14.305,87 |
| Caixa (dinheiro/cheques) | 3.392,12 |
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO |
47.780,52 |