Demonstrativo das receitas e despesas - mensal Mês: Agosto/ 2002
RECEITAS |
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| Saldo Anterior | 67.955,30 |
| Contribuição sindical | 822,98 |
| Tx ocupação – diversos | 1.257,57 |
| Receb. de mensalidades avulsas | 11.986,51 |
| Receb. de mensalidades – desconto em folha | 11.153,64 |
| Carteiras e tx registro | 1.971,66 |
| Coord. De comunicação Social-Belém/PA – patrocínio | 4.000,00 |
| BG Press – patrocínio (33ª cozinha fotográfica) | 500,00 |
| Banco do Brasil S/A – patrocínio livro Mulher e Imprensa | 5.000,00 |
| Livro Mulher e Imprensa – venda de exemplares | 84,00 |
| Jogo Rápido – venda exemplares | 30,00 |
| Suprimento de caixa | 456,61 |
| Cortês e Zupiroli Advogados – 5% ganho de causa | 765,96 |
| I Conferência de Mulheres Jornalistas – reemb.despesas | 2.980,67 |
| Depósitos – caixa | 5.092,57 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 46.102,17 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 114.057,47 |
DESPESAS |
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| Taxas de serviços | 3.619,56 |
| Pessoal | 0,00 |
| Reembolso creche | 520,00 |
| Reembolso seguro | 35,78 |
| Auxílio alimentação | 1.400,00 |
| Vale transporte | 725,80 |
| Salários e ordenados | 9.163,32 |
| Encargos sociais | 10.410,94 |
| Ajuda de custo | 648,72 |
| Condução urbana/táxi | 439,70 |
| Correios e telégrafos | 1.753,60 |
| Material de consumo/Elétrico | 1.073,67 |
| Manutenção e reparos | 119,00 |
| Material de escritório / xerox | 1.054,15 |
| Serviços prestados | 4.243,31 |
| Honorários advocatícios | 1.561,20 |
| Honorários contábeis | 600,00 |
| Despesas com veículo(combust./peças/moto) | 507,50 |
| Clube da Imprensa – repasse de mensalidades | 11.500,00 |
| FENAJ (carteiras/mensalidade) | 166,86 |
| Reembolso | 700,00 |
| Mensalidades sindicais – diversos | 2.541,49 |
| Financeiras | 6.075,19 |
| Serviços Prestados – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 21.840,00 |
| Material de Consumo – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 1.252,99 |
| Reembolso despesas – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 2.980,67 |
| Financeiras – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 194,90 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 85.128,35 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 28.929,12 |
| TOTAL | 114.057,47 |
CONCILIAÇÃO BANCARIA
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| Banco de Brasília S/A | 1.388,16 |
| Caixa Econômica Federal | ( - ) 1.001,82 |
| Caixa Econômica Federal – aplicação | 9.493,15 |
| Banco do Brasil S/A | 3.345,51 |
| Caixa ( dinheiro / cheques ) | 2.319,31 |
| Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 960,10 |
| Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas – aplicação | 12.424,71 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO | 28.929,12 |