Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Agosto/ 2003
RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 24.851,50 |
| Mensalidades | 25.586,98 |
| Imposto sindical | 399,24 |
| Registro profissional/cédulas | 2.036,20 |
| Receitas diversas | 6.819,46 |
| Rendimentos s/ aplicações financeiras | 280,39 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 35.122,27 |
| TOTAL GERAL | 59.973,77 |
DESPESAS |
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| Despesas com pessoal | 10.133,24 |
| Despesas de util. E serviços | 3.038,23 |
| Material de consumo | 1.099,83 |
| Serv. Profis. Contratados | 2.765,88 |
| Despesas gerais | 4.505,43 |
| Despesas financeiras | 1.934,57 |
| Despesas de ocupação | 130,00 |
| Repasse mensalidades – Clube da Imprensa | 15.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | 38.607,18 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE | 22.789,63 |
| TOTAL GERAL | 61.396,81 |
| DEFICIT DO MÊS | ( - ) 3.484,91 |
SALDO BANCÁRIO CONFORME
EXTRATO |
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| Banco de Brasília S/A | 1.598,15 |
| Banco do Brasil S/A | 5.071,00 |
| Caixa Econômica Federal | 902,55 |
| Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 1.581,80 |
| Caixa Econômica Federal – aplicação | 13.636,13 |
| SALDO BANCÁRIO | 22.789,63 |