Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Agosto/ 2004
RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 57.991,50 |
| Mensalidades | 26.380,81 |
| Imposto sindical | 643,82 |
| Registro profissional/cédulas | 3.925,71 |
| Receitas diversas | 2.155,98 |
| Rendimentos s/ aplicações financeiras | 255,12 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 33.361,44 |
| Repasse das mensalidades para o Clube | 12.600,00 |
| TOTAL GERAL | 20.761,44 |
DESPESAS |
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| Despesas com pessoal e encargos | 12.050,35 |
| Ordenado e salários | 4.362,40 |
| Férias | 899,36 |
| 1/3 sobre Férias | 299,79 |
| Horas extras | 73,62 |
| Descanso semanal remunerado | 83,81 |
| Gratificações | 100,00 |
| Adicional Norutno | 121,65 |
| Quinquenio | 179,47 |
| Comissões sobre serviços | 140,50 |
| Vale refeição | 1.673,75 |
| Vale Transporte | 657,50 |
| INSS | 2.006,60 |
| FGTS | 605,02 |
| Auxílio creche | 780,00 |
| PIS sobre folha de pagamento | 66,88 |
| Material de Higiene | 196,00 |
| Material de limpeza | 216,16 |
| Material de escritório | 389,50 |
| Serviços postais | 1.499,36 |
| Telefone | 1.246,56 |
| Água e esgoto | 303,12 |
| Energia Elétrica | 927,93 |
| Manutenção e repareos em imóveis | 1.020,70 |
| Despesas de util. e serviços | 3.976,97 |
| Material de consumo | 1.853,91 |
| Despesas financeiras | 809,85 |
| Despesas de ocupação | 1.020,70 |
| Material para manutenção de instalações | 45,65 |
| Material para manutenção de equipamentos | 406,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | 174,00 |
| Outros materiais do consumo | 426,60 |
| Serviços de profissionais contratados | 3.432,00 |
| Contabilidade e auditoria | 683,00 |
| Honorários advocatícios | 1.500,00 |
| Serviços prestados por pessoa jurídica | 1249,00 |
| Despesas Gerais | 10.275,49 |
| Anuidades e taxas de órgãos de classe | 3.278,70 |
| Alimentação | 354,00 |
| Condução e passagens | 5.187,80 |
| Manutenção de máquinas e equipamentos | 222,00 |
| Manutenção de veículos | 10,00 |
| Serviços gráficos | 390,00 |
| Provedor de Internet e hospedagem | 69,00 |
| água mineral | 18,00 |
| Outras despesas | 745,99 |
| CPMF | 5,32 |
| Despesas bancárias | 799,40 |
| Juros de mora | 0,56 |
| Multa de mora | 4,57 |
| Despesas não-dedutíveis | 614,68 |
| Multas punitivas | 614,68 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | 34.033,95 |
| DEMOSNTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MÊS | 20.761,44 |
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | 34.033,95 |
| DEFICIT DO MÊS | 13.272,51 |
SALDO BANCÁRIO CONFORME
EXTRATO |
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| Banco de Brasília S/A | 300,88 |
| Banco do Brasil S/A | 25.655,48 |
| Caixa Econômica Federal | 578,43 |
| Caixa Econômica Federal – aplicação | 20.228,47 |
| SALDO BANCÁRIO | 46.763,26 |