Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Agosto/ 2005
| RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 55.593,99 |
| MENSALIDADES | 35.973,77 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 3.414,69 |
| IMPOSTO SINDICAL | 1.323,83 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 1.600,50 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.269,83 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 45.582,62 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRESA | 17.850,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 27.732,62 |
| DESPESAS |
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| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 10.221,69 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.339,23 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 42,54 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 87,16 |
| QUINQUENIO | 218,61 |
| COMISSOES SOBRE SERVIÇOS | 100,00 |
| VALE REFEIÇAO | 970,26 |
| VALE TRANSPORTE | 844,70 |
| I.N.S.S | 1.586,91 |
| F.G.T.S | 485,20 |
| AUXILIO CRECHE | 390,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 57,08 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.973,95 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.249,39 |
| AGUA E ESGOTO | 914,26 |
| TELEFONE | 1.496,65 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 313,65 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 502,56 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 258,13 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 22,90 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES | 38,54 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 182,99 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 3.100,27 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 790,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 810,27 |
| DESPESAS GERAIS | 5.601,22 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 4.479,55 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 15,00 |
| MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 513,00 |
| MANUTENÇAO E CONSERV DE INSTALAÇOES | 76,20 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 49,60 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| CONDUCAO E PASSAGENS | 241,70 |
| OUTRAS DESPESAS | 147,17 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 955,64 |
| C.P.M.F | 144,74 |
| DESPESAS BANCARIAS | 810,90 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 24.355,33 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
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| TOTAL DE RECEITA DO MES | 27.732,62 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 24.355,33 |
| SUPERAVIT DO MÊS | 3.377,29 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
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| BANCO DE BRASILIA S/A | 223,13 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 15.913,92 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 44.464,12 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 60.601,17 |