RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 50.245,25 |
| MENSALIDADES | 457.209,38 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 39.527,65 |
| IMPOSTO SINDICAL | 90.781,62 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 14.954,92 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
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| RECEITAS DIVERSAS | 74.204,56 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | |
| VENDAS DE BENS | 1.200,00 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 677.878,13 |
| OUTRAS DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 234.100,00 |
| REPASSE DE PATROCIONIO P/ CLUBE DA IMPRENSA | 3.006,00 |
| I.S.S | 284,25 |
| TOTAL DA RECEITA DO ANO | 440.487,88 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 165.979,94 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 65.562,69 |
| 13º SALARIOS | 6.060,20 |
| ABONO SALARIAL | 1.250,00 |
| HORAS EXTRAS | 104,62 |
| FERIAS | 6.824,76 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 2.274,91 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 735,72 |
| GRATIFICAÇOES | 1.100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.468,72 |
| AVISO PREVIO | 548,00 |
| QUINQUENIO | 3.253,31 |
| COMISSOES SOBRE SERVIÇOS | 998,78 |
| EXAMES MEDICOS ADMISSIONAL E DEMISSIONAL | 20,00 |
| VALE REFEIÇAO | 17.300,96 |
| VALE TRANSPORTE | 12.188,80 |
| I.N.S.S | 25.955,90 |
| F.G.T.S | 7.860,78 |
| AUXILIO CRECHE | 6.837,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.003,65 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 789,74 |
| BOLSA ESTAGIO | 3.841,40 |
| DESPESAS DE OCUPAÇAO | 1.101,46 |
| I.P.T.U/T.L.P | 350,78 |
| AMORTIZAÇOES | 750,68 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 67.646,67 |
| ENERGIA ELETRICA | 17.897,86 |
| AGUA E ESGOTO | 15.139,80 |
| TELEFONE | 18.997,89 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 15.611,12 |
| DESPESAS cont. | |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 700,00 |
| PUBLICIDADE | 700,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 16.108,85 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 9.533,72 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 1.735,13 |
| MATERIAL DE HIGIENE | 224,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES | 717,85 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 389,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.079,65 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 429,50 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 52.486,87 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 11.440,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 18.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 10.646,87 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 12.400,00 |
| DESPESAS GERAIS | 100.501,90 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 42.154,85 |
| ALIMENTAÇAO | 1.880,95 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 1.083,20 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 9.724,60 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 1.071,95 |
| FOTOCOPIAS | 46,10 |
| LIVROS, REVISTAS E PERIODICOS | 2,00 |
| MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 666,71 |
| MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE INSTALAÇOES | 188,00 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 1.312,40 |
| SERVIÇOS GRAFICOS | 23.520,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 1.187,40 |
| AGUA MINERAL | 376,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 16.765,49 |
| DESPESAS MEDICAS | 72,25 |
| DOAÇÕES | 450,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 14.933,99 |
| C.P.M.F | 2.381,51 |
| DESPESAS BANCARIAS | 12.508,07 |
| MULTA DE MORA | 44,41 |
| DEPRECIAÇAO | 2.943,86 |
| DEPRECIAÇAO DE BENS MOVEIS | 2.943,86 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 720,24 |
| I.P.V.A | 497,04 |
| TAXAS DIVERSAS | 223,20 |
| DESPESAS NAO DEDUTIVES | 3.800,00 |
| MULTAS PUNITIVAS | 3.800,00 |
| TOTAL DESPESA DO ANO | 426.923,78 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO ANO | 440.487,88 |
| TOTAL DA DESPESAS DO ANO | 426.923,78 |
| SUPERAVIT DO ANO | 13.564,10 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 14,32 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 11.812,43 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 38.418,50 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 50.245,25 |