Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Dezembro / 2002
RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADE DO MÊS ANTERIOR | 23.410,41 |
| Mensalidades | 34.214,75 |
| Registro profissional/cédulas | 2.573,80 |
| Cursos | 10,00 |
| Receitas diversas | 2.156,02 |
| Patrocínios | 5.400,00 |
| Receitas financeiras | 173,17 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 44.527,74 |
| TOTAL GERAL | 67.938,15 |
DESPESAS |
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| Despesas com pessoal | 32.467,64 |
| Despesas de util. E serviços | 4.656,87 |
| Material de consumo | 544,39 |
| Serv. Profis. Contratados | 3.023,49 |
| Despesas gerais | 4.609,45 |
| Despesas financeiras | 408,99 |
| Impostos e taxas | 47,40 |
| Devolução contribuição | 110,85 |
| IRPJ | 34,63 |
| Repasse mensalidades – Clube da Imprensa | 10.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | 55.903,71 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE | 12.216,77 |
| TOTAL GERAL | 68.120,48 |
| DEFICIT DO MÊS | ( - ) 11.375,97 |
SALDO BANCÁRIO CONFORME
EXTRATO
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| Banco de Brasília S/A | 730,30 |
| Banco do Brasil S/A | 7.653,29 |
| Caixa Econômica Federal | 254,26 |
| Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 1.681,04 |
| Banco do Brasil S/A – aplicação | 0,00 |
| Caixa ( dinheiro/cheques ) | 1.897,88 |
| SALDO BANCÁRIO | 12.216,77 |