Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Dezembro/ 2003
RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 12.682,08 |
| Mensalidades | 28.119,99 |
| Imposto sindical | 364,98 |
| Registro profissional/cédulas | 2.679,80 |
| Receitas diversas | 2.817,14 |
| Patrocínios | 5.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 38.981,91 |
| TOTAL GERAL | 51.663,99 |
DESPESAS |
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| Despesas com pessoal | 16.202,10 |
| Despesas de util. E serviços | 3.460,63 |
| Material de consumo | 353,28 |
| Serv. Profis. Contratados | 3.974,80 |
| Despesas gerais | 2.361,67 |
| Despesas financeiras | 757,50 |
| Despesas de ocupação | 0,00 |
| Repasse mensalidades – Clube da Imprensa | 12.500,00 |
| Impostos e taxas | 530,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | 40.140,32 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE | 10.184,11 |
| TOTAL GERAL | 50.324,43 |
| DEFICIT DO MÊS | ( - ) 1.158,41 |
SALDO BANCÁRIO CONFORME
EXTRATO |
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| Banco de Brasília S/A | 2.454,58 |
| Banco do Brasil S/A | 7.404,46 |
| Caixa Econômica Federal | 325,07 |
| SALDO BANCÁRIO | 10.184,11 |