Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Dezembro/2004
RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 22.362,92 |
| MENSALIDADES | 28.418,55 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 3.986,29 |
| IMPOSTO SINDICAL | 1.465,65 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 4.618,33 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITA DIVERSAS | 2.353,84 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇAO FINANCEIRAS | 162,57 |
| VARIAÇAO MONETARIA ATIVA | 1,35 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 41.006,58 |
| OUTRAS DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRESA | 14.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 27.006,58 |
DESPESAS |
|
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 22.511,93 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.659,30 |
| 13º SALARIOS | 6.359,92 |
| FERIAS | 408,80 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 136,27 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 56,00 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 164,40 |
| QUINQUENIO | 228,49 |
| COMISSOES SOBRE SERVIÇOS | 26,78 |
| VALE REFEIÇAO | 2.039,72 |
| VALE TRANSPORTE | 2.266,50 |
| I.N.S.S | 3.646,63 |
| F.G.T.S | 847,49 |
| AUXILIO CRECHE | 390,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 181,63 |
| DESPESAS DE OCUPAÇAO | 364,77 |
| CONDOMINIOS | 210,00 |
| AMORTIZAÇOES | 154,77 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.735,89 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.296,90 |
| AGUA E ESGOTO | 189,44 |
| TELEFONE | 1.927,95 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 321,60 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 903,21 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 411,86 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 208,65 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES | 30,70 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 252,00 |
| DESPESAS cont. | |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 4.410,00 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 1.024,50 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.977,74 |
| CURSOS E TREINAMENTOS | -122,24 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 290,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 1.240,00 |
| DESPESAS GERAIS | 5.179,64 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 2.560,74 |
| ALIMENTAÇAO | 401,05 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 290,00 |
| MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 152,87 |
| MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE INSTALAÇOES | 64,00 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 222,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| AGUA MINERAL | 27,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.178,28 |
| FRETES E TRANSPORTES | 204,70 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.542,26 |
| C.P.M.F | 75,51 |
| DESPESAS BANCARIAS | 937,40 |
| JUROS DE MORA | 527,94 |
| MULTA DE MORA | 1,41 |
| DEPRECIAÇAO | 93,02 |
| DEPRECIAÇAO DE BENS MOVEIS | 93,02 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 38.740,72 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 27.006,58 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 38.740,72 |
| DEFICIT DO MÊS | 11.734,14 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 256,27 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 5.146,77 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.020,14 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.853,44 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 13.276,62 |