Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Dezembro/2005
| RECEITAS | |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 48.572,93 |
| MENSALIDADES | 36.989,43 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 2.449,29 |
| IMPOSTO SINDICAL | 383,17 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 5.316,32 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 45.138,21 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 17.300,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 27.838,21 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 17.787,83 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.128,00 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 27,72 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 87,16 |
| QUINQUENIO | 218,61 |
| 13º SALARIOS | 5.695,05 |
| VALE TRANSPORTE | 721,90 |
| VALE REFEIÇAO | 1.250,76 |
| I.N.S.S | 3.129,32 |
| F.G.T.S | 714,75 |
| AUXILIO CRECHE | 602,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 112,56 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 734,96 |
| AMORTIZAÇÕES | 734,96 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.059,32 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.357,03 |
| AGUA E ESGOTO | 826,20 |
| TELEFONE | 1.608,34 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 267,75 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.826,90 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 965,21 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 591,88 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 269,81 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 2.958,01 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 1.185,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 273,01 |
| DESPESAS GERAIS | 9.190,18 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 3.891,42 |
| ALIMENTAÇAO | 687,30 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 500,00 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 641,04 |
| HOSPEDAGEM | 72,14 |
| LIVROS, REVISTAS E PERIODICOS | 2,30 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| AGUA MINERAL | 12,00 |
| CONDUCAO E PASSAGENS | 524,90 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 25,34 |
| OUTRAS DESPESAS | 2.754,74 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.117,48 |
| C.P.M.F | 253,67 |
| DESPESAS BANCARIAS | 857,90 |
| JUROS DE MORA | 3,20 |
| MULTA DE MORA | 2,71 |
| DEPRECIACAO | 954,48 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 954,48 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 17,54 |
| I.P.V.A | 17,54 |
| DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 920,00 |
| PERDAS | 920,00 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 39.566,70 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 27.838,21 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 39.566,70 |
| DEFICIT DO MÊS | 11.728,49 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 176,86 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 17.757,77 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.565,60 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 43.500,23 |