Demonstrativo das receitas e despesas - mensal Mês: Fevereiro / 2002

RECEITAS
Saldo Anterior
88.557,50
 
Contribuição sindical
550,85
Tx ocupação – diversos
1.975,30
Receb. de mensalidades avulsas
14.813,88
Receb. de mensalidades – desconto em folha
11.549,38
Carteiras e tx registro
2.464,77
Clube da Imprensa – reemb. Pgto INSS 01/2002
2.915,51
Cheque devolvido
40,00
Suprimento de caixa
250,00
Jogo Rápido – venda exemplares
25,00
Rendimento aplicação
438,31
Depósitos – caixa
6.562,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS
41.585,51
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
130.143,01
 
DESPESAS
Taxas de serviços
1.722,72
Pessoal
0,00
Reembolso creche
130,00
Reembolso seguro
13,88
Auxílio alimentação
1.430,04
Vale transporte
532,40
Salários e ordenados
4.975,82
Encargos sociais
3.764,20
Ajuda de custo
610,00
Condução urbana/táxi
504,20
Correios e telégrafos
513,30
Material de consumo/Elétrico
71,97
Material de escritório / xerox
1.211,58
Manutenção e reparos
341,90
Serviços prestados
1.867,80
Honorários advocatícios
1.477,50
Honorários contábeis
540,00
Despesas com veículo(combust./peças/moto)
143,50
Clube da Imprensa – repasse de mensalidades
10.215,51
FENAJ (carteiras/mensalidade)
1.000,00
Mensalidades sindicais – diversos
1.799,64
Aquisição de bens
2.550,00
Reembolso
0,00
Financeiras
7.375,73
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
42.791,69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
87.351,32
TOTAL
130.143,01
 
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Banco de Brasília S/A
5.481,20
Caixa Econômica Federal
724,60
Caixa Econômica Federal – aplicação
16.568,73
Banco do Brasil S/A
1.918,95
Caixa ( dinheiro / cheques )
5.445,63
Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas
2.075,45
Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas – aplicação
55.136,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO
87.351,32