Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Fevereiro/ 2004

RECEITAS
SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR
6.887,24
Mensalidades
28.818,67
Imposto sindical
487,16
Registro profissional/cédulas
2.785,83
Receitas diversas
5.875,49
SUBTOTAL DA RECEITA DO MÊS
37.967,15
   
( - ) REPASSE DE MENSALIDADE P/ CLUBE
13.800,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS
24.167,15
 
TOTAL
31.054,39
   
DESPESAS
Despesas com pessoal
10.407,28
Despesas de util. E serviços
1.945,80
Material de consumo
1.448,78
Serv. Profis. Contratados
3.701,63
Despesas gerais
4.834,95
Despesas financeiras
772,45
Despesas de ocupação
328,90
Impostos e taxas
0
Devolução de contribuição
0
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS
23.439,79
SALDO DA DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE
7.187,79
TOTAL GERAL
30.627,58
 
SUPERÁVIT DO MÊS
727,36
 
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO
Banco de Brasília S/A
1.040,26
Banco do Brasil S/A
5.126,05
Caixa Econômica Federal
1.021,48
SALDO BANCÁRIO
7.187,79