Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Fevereiro/ 2005
| RECEITAS | |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 8.883,32 |
| MENSALIDADES | 30.521,75 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 4.451,90 |
| IMPOSTO SINDICAL | 262,90 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 280,00 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.273,59 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇAO FINANCEIRAS | 41,09 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 36.831,23 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRESA | 12.500,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 24.331,23 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 11.642,54 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.785,50 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 136,35 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 164,40 |
| QUINQUENIO | 228,49 |
| COMISSOES SOBRE SERVIÇOS | 362,80 |
| VALE REFEIÇAO | 1.112,72 |
| VALE TRANSPORTE | 834,10 |
| I.N.S.S | 1.884,16 |
| F.G.T.S | 576,10 |
| AUXILIO CRECHE | 390,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 67,92 |
| DESPESAS DE OCUPAÇAO | 900,57 |
| I.P.T.U/T.L.P | 900,57 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.412,54 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.118,45 |
| AGUA E ESGOTO | 346,08 |
| TELEFONE | 1.650,05 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 297,96 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 366,19 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 148,30 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 177,99 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 39,90 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 2.213,00 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 713,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| DESPESAS GERAIS | 5.438,72 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 2.405,82 |
| ALIMENTAÇAO | 150,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 106,40 |
| DESPESAS cont. | |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 34,50 |
| SERVIÇOS GRAFICOS | 6,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| AGUA MINERAL | 35,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 2.511,50 |
| FRETES E TRANSPORTES | 110,50 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.351,43 |
| C.P.M.F | 2,96 |
| DESPESAS BANCARIAS | 885,10 |
| MULTA DE MORA | 463,37 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 25.324,99 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 24.331,23 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 25.324,99 |
| DEFICIT DO MÊS | 993,76 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 237,27 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 554,23 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.693,96 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 4.485,46 |