RECEITAS
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SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR
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46.121,46 |
MENSALIDADES
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35.999,41 |
REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS
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3.229,11 |
IMPOSTO SINDICAL
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531,84 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
|
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RECEITAS DIVERSAS
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3.326,75 |
SUBTOTAL DA RECEITA
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43.087,11 |
DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA
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REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA
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16.500,00 |
TOTAL DA RECEITA DO MÊS
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26.587,11 |
DESPESAS
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DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
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12.679,43 |
ORDENADOS E SALARIOS
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5.340,00 |
DESCANSO SEMANAL RENUMERADO
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40,69 |
GRATIFICAÇOES
|
100,00 |
ADICIONAL NOTURNO
|
87,16 |
QUINQUENIO
|
218,61 |
FERIAS
|
799,00 |
1/3 SOBRE FERIAS
|
266,33 |
VALE TRANSPORTE
|
1.986,00 |
VALE REFEIÇAO
|
1.250,76 |
I.N.S.S
|
1.608,63 |
F.G.T.S
|
582,39 |
AUXILIO CRECHE
|
342,00 |
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
|
57,86 |
DESPESAS DE OCUPAÇÃO
|
61,25 |
AMORTIZAÇÕES
|
61,25 |
DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS
|
6.672,50 |
ENERGIA ELETRICA
|
1.404,14 |
AGUA E ESGOTO
|
1.247,72 |
TELEFONE
|
2.525,34 |
SERVIÇOS POSTAIS
|
1.495,30 |
MATERIAIS DE CONSUMO
|
2.172,79 |
MATERIAL DE ESCRITORIO
|
1.419,14 |
MATERIAL DE LIMPEZA
|
393,65 |
MATERIAL DE HIGIENE
|
40,00 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
200,00 |
MATERIAL P/ MANUT DE EQUIP
|
120,00 |
SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS
|
4.112,41 |
CONTABILIDADE E AUDITORIA
|
790,00 |
HONORARIOS ADVOCATICIOS
|
1.500,00 |
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
|
322,41 |
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
|
1.500,00 |
DESPESAS GERAIS
|
5.794,30 |
ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE
|
3.453,35 |
DESPESAS cont.
|
|
MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS
|
86,71 |
BENS DE PEQUENO VALOR
|
83,20 |
MANUTENÇAO DE VEICULOS
|
52,78 |
MANUTENÇAO E CONSERV DE INSTALACOES
|
15,00 |
ALIMENTACAO
|
152,95 |
PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM
|
108,90 |
AGUA MINERAL
|
16,00 |
DESPESAS CARTORIAIS
|
130,41 |
OUTRAS DESPESAS
|
1.185,00 |
SERVICOS GRAFICOS
|
510,00 |
DESPESAS FINANCEIRAS
|
970,42 |
C.P.M.F
|
172,72 |
DESPESAS BANCARIAS
|
797,70 |
DEPRECIACAO
|
219,63 |
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS
|
219,63 |
TOTAL DESPESA DO MÊS
|
32.682,73 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
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TOTAL DE RECEITA DO MES
|
26.587,11 |
TOTAL DA DESPESAS DO MES
|
32.682,73 |
DEFICIT DO MÊS
|
6.095,62 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS
|
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BANCO DE BRASILIA S/A
|
147,16 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
13.383,50 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23.820,16 |
SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE
|
37.350,82 |