Demonstrativo das Receitas e Despesas – Mensal Janeiro/2001
RECEITAS
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| Saldo Anterior | 11.605,35 |
| Contribuição sindical | 166,22 |
| Tx ocupação – diversos | 998,95 |
| Receb. de mensalidades e contrib. De associados | 26.416,64 |
| Radiobrás, Correio Braziliense e Sindsep | 5.405,39 |
| Senado e Câmara Legislativa | 1.832,32 |
| Cegraf, Jornal do Brasil, Folha da Manhã | 1.785,00 |
| Estado de S.Paulo, Abril S/A, Rede Globo | 1.260,00 |
| Carteira e Tx. Registro | 2.772,00 |
| Cheque devolvido | 620,00 |
| Tx ocupação – sala 509 SCS | 150,00 |
| Depósitos – Caixa | 16.807,54 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 58.214,06 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 69.819,41 |
DESPESAS |
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| Taxas de serviços | 1.824,66 |
| Pessoal | 0,00 |
| Reembolso seguro | 12,50 |
| Auxílio alimentação | 1.384,60 |
| Vale transporte | 525,20 |
| Salários e ordenados | 7.488,62 |
| Encargos sociais | 4.625,03 |
| Ajuda de custo | 610,00 |
| Condução urbana | 257,40 |
| Correios e telégrafos | 743,40 |
| Material de consumo/Elétrico | 240,40 |
| Manutenção e reparos | 113,00 |
| Serviços prestados | 1.982,20 |
| Honorários advocatícios | 1.182,00 |
| Honorários contábeis | 1.359,00 |
| Despesas com veículo(combust./peças/moto) | 90,02 |
| Clube da Imprensa – repasse de mensalidades | 13.881,10 |
| FENAJ (carteiras/mensalidade) | 1.115,44 |
| Mensalidades sindicais – diversos | 570,26 |
| Reembolso | 290,20 |
| Financeiras | 17.847,62 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 56.142,65 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 13.676,76 |
| TOTAL | 69.819,41 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
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| Banco de Brasília S/A | 1.227,38 |
| Caixa Econômica Federal | 324,89 |
| Banco do Brasil S/A | 7.647,33 |
| Caixa (dinheiro/cheques) | 4.477,16 |
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO |
13.676,76 |