Demonstrativo das receitas e despesas - mensal Mês: Janeiro / 2002
RECEITAS |
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| Saldo Anterior | 102.122,20 |
| Contribuição sindical | 245,96 |
| Tx ocupação – diversos | 1.175,34 |
| Receb. de mensalidades avulsas | 13.357,95 |
| Receb. de mensalidades – desconto em folha | 11.472,38 |
| Carteiras e tx registro | 3.067,24 |
| Forum Social Mundial – reemb.desp. impressão cartazes | 500,00 |
| Jogo Rápido – venda exemplares | 20,00 |
| Agenda 2002 – venda exemplares | 35,00 |
| Depósitos – caixa | 8.388,11 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 38.261,98 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 140.384,18 |
DESPESAS |
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| Taxas de serviços | 1.930,61 |
| Pessoal | 0,00 |
| Reembolso creche | 390,00 |
| Reembolso seguro | 27,76 |
| Auxílio alimentação | 1.430,04 |
| Vale transporte | 609,20 |
| Salários e ordenados | 6.577,81 |
| Encargos sociais | 5.834,81 |
| Ajuda de custo | 610,00 |
| Condução urbana/táxi | 323,00 |
| Correios e telégrafos | 1.252,58 |
| Material de consumo/Elétrico | 1.632,88 |
| Material de escritório / xerox | 987,37 |
| Manutenção e reparos | 113,00 |
| Serviços prestados | 2.354,00 |
| Honorários advocatícios | 2.955,00 |
| Honorários contábeis | 540,00 |
| Despesas com veículo(combust./peças/moto) | 205,68 |
| Clube da Imprensa – repasse de mensalidades | 10.500,00 |
| FENAJ (carteiras/mensalidade) | 1.206,16 |
| Mensalidades sindicais – diversos | 3.361,50 |
| Reembolso | 142,52 |
| Financeiras | 8.842,76 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 51.826,68 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 88.557,50 |
| TOTAL | 140.384,18 |
CONCILIAÇÃO BANCARIA
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| Banco de Brasília S/A | 1.359,97 |
| Caixa Econômica Federal | 295,35 |
| Caixa Econômica Federal – aplicação | 23.630,42 |
| Banco do Brasil S/A | 3.022,12 |
| Caixa ( dinheiro / cheques ) | 3.037,43 |
| Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 2.075,45 |
| Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas – aplicação | 55.136,76 |
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO
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88.557,50 |