Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Janeiro / 2003
RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 12.216,77 |
| Mensalidades | 29.080,71 |
| Imposto sindical | 191,71 |
| Registro profissional/cédulas | 2.566,55 |
| Receitas diversas | 3.859,13 |
| Alienação de móveis | 2.800,00 |
| Patrocínios | 600,00 |
| Receitas financeiras | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 39.098,10 |
| TOTAL GERAL | 51.314,87 |
DESPESAS |
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| Despesas com pessoal | 19.299,11 |
| Despesas de util. E serviços | 4.003,01 |
| Material de consumo | 2.770,42 |
| Serv. Profis. Contratados | 5.046,40 |
| Despesas gerais | 3.503,76 |
| Despesas financeiras | 380,06 |
| Impostos e taxas | 0,00 |
| Devolução contribuição | 0,00 |
| IRPJ | 0,00 |
| Repasse mensalidades – Clube da Imprensa | 9.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | 44.002,76 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE | 12.873,85 |
| TOTAL GERAL | 56.876,61 |
| DEFICIT DO MÊS | ( - ) 4.904,66 |
SALDO BANCÁRIO CONFORME
EXTRATO |
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| Banco de Brasília S/A | 914,68 |
| Banco do Brasil S/A | 9.842,20 |
| Caixa Econômica Federal | 438,43 |
| Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 1.678,54 |
| SALDO BANCÁRIO | 12.873,85 |