Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Janeiro/ 2004
RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 10.184,11 |
| Mensalidades | 34.015,05 |
| Imposto sindical | 224,31 |
| Registro profissional/cédulas | 4.354,50 |
| Receitas diversas | 3.011,51 |
| SUBTOTAL DA RECEITA DO MÊS | 41.605,37 |
| ( - ) REPASSE DE MENSALIDADE P/ CLUBE | 13.495,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 28.110,37 |
| TOTAL | 38.294,48 |
DESPESAS |
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| Despesas com pessoal | 12.627,89 |
| Despesas de util. E serviços | 3.969,22 |
| Material de consumo | 733,73 |
| Serv. Profis. Contratados | 2.494,01 |
| Despesas gerais | 6.547,90 |
| Despesas financeiras | 791,67 |
| Despesas de ocupação | 0,00 |
| Impostos e taxas | 250,00 |
| Devolução de contribuição | 70,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | 27.484,42 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE | 6.887,24 |
| TOTAL GERAL | 34.371,66 |
| SUPERÁVIT DO MÊS | 625,95 |
SALDO BANCÁRIO CONFORME
EXTRATO |
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| Banco de Brasília S/A | 1.773,53 |
| Banco do Brasil S/A | 4.571,87 |
| Caixa Econômica Federal | 541,84 |
| SALDO BANCÁRIO | 6.887,24 |