Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Janeiro/ 2005
RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 13.276,62 |
| MENSALIDADES | 38.840,22 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 4.814,10 |
| IMPOSTO SINDICAL | 340,77 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 20,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 381,30 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITA DIVERSAS | 2.899,63 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 47.296,02 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRESA | 15.700,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 31.596,02 |
DESPESAS |
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| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 12.363,50 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.957,90 |
| FERIAS | 14,44 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 310,20 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 164,40 |
| QUINQUENIO | 228,49 |
| COMISSOES SOBRE SERVIÇOS | 1.028,10 |
| VALE REFEIÇAO | 1.145,72 |
| I.N.S.S | 2.124,67 |
| F.G.T.S | 693,27 |
| AUXILIO CRECHE | 520,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 76,31 |
| DESPESAS DE OCUPAÇAO | 320,00 |
| CONDOMINIOS | 320,00 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.364,33 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.144,37 |
| AGUA E ESGOTO | 324,72 |
| TELEFONE | 1.773,14 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.122,10 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 570,32 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 348,29 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 185,03 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 37,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 4.578,00 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 683,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 180,00 |
| DESPESAS GERAIS | 5.598,46 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 4.033,08 |
| ALIMENTAÇAO | 334,94 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 370,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 98,70 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 2,27 |
| MANUTENÇOES DE SISTEMAS DE INFORMATICA | 289,87 |
| MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 73,00 |
| SERVIÇOS GRAFICOS | 7,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| AGUA MINERAL | 18,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 2.295,00 |
| FRETES E TRANSPORTES | 212,60 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.390,82 |
| C.P.M.F | 11,73 |
| DESPESAS BANCARIAS | 914,50 |
| MULTA DE MORA | 464,59 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 29.185,43 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
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| TOTAL DE RECEITA DO MES | 31.596,02 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 29.185,43 |
| SUPERAVIT DO MÊS | 2.410,59 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
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| BANCO DE BRASILIA S/A | 246,27 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 4.046,54 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 235,07 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.355,44 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 8.883,32 |