Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Janeiro/ 2006
| RECEITAS | |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 43.500,23 |
| MENSALIDADES | 38.128,71 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 3.733,98 |
| IMPOSTO SINDICAL | 1.697,25 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 36.696,04 |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | |
| VENDA DE BENS | 1.200,00 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 81.455,98 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 16.700,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 64.755,98 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 10.902,30 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.260,00 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 87,16 |
| QUINQUENIO | 218,61 |
| VALE TRANSPORTE | 939,80 |
| VALE REFEIÇAO | 1.250,76 |
| I.N.S.S | 1.575,08 |
| F.G.T.S | 481,59 |
| AUXILIO CRECHE | 854,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 56,66 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 78,64 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 61,25 |
| AMORTIZAÇÕES | 61,25 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.572,36 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.300,70 |
| AGUA E ESGOTO | 912,42 |
| TELEFONE | 747,29 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.611,95 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.708,03 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.139,43 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 25,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 78,80 |
| MATERIAL P/ MANUT DE EQUIP | 139,00 |
| MATERIAL P/ MANUT DE INSTAL | 235,80 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 90,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 7.201,61 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 790,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 4.911,61 |
| DESPESAS GERAIS | 28.683,53 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 3.707,32 |
| MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS | 240,00 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 780,00 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 59,00 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| AGUA MINERAL | 48,00 |
| CONDUCAO E PASSAGENS | 326,40 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 17,01 |
| OUTRAS DESPESAS | 726,80 |
| SERVICOS GRAFICOS | 22.700,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.020,52 |
| C.P.M.F | 230,89 |
| DESPESAS BANCARIAS | 789,63 |
| DEPRECIACAO | 219,63 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 219,63 |
| DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | 3.800,00 |
| MULTAS PUNITIVAS | 3.800,00 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 58.169,23 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 64.755,98 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 58.169,23 |
| SUPERAVIT DO MÊS | 6.586,75 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 162,32 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 21.012,51 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.949,63 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 46.124,46 |