RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 50.245,25 |
| MENSALIDADES | 47.886,41 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 4.160,67 |
| IMPOSTO SINDICAL | 1.215,23 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 440,00 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.362,20 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 57.064,51 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 17.100,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 39.964,51 |
DESPESAS |
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| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 14.128,29 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.639,98 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 239,48 |
| ABONO SALARIAL | 11,67 |
| QUINQUENIO | 334,36 |
| 13º SALARIOS | 29,17 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 1.118,18 |
| ADICIONAL NOTURNO | 127,11 |
| FÉRIAS | 87,50 |
| 1/3 SOBRE FÉRIAS | 29,17 |
| VALE TRANSPORTE | 873,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.459,22 |
| I.N.S.S | 2.506,10 |
| F.G.T.S | 599,07 |
| AUXILIO CRECHE | 513,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 86,28 |
| BOLSA DE ESTAGIO | 475,00 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 65,17 |
| AMORTIZAÇÕES | 65,17 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.026,54 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.073,33 |
| AGUA E ESGOTO | 1.518,60 |
| TELEFONE | 2.586,40 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 848,21 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.090,98 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 344,64 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 556,34 |
| MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 190,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 3.520,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 920,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 400,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 700,00 |
DESPESAS cont. |
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| DESPESAS GERAIS | 10.099,47 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 4.971,73 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| SERVIÇOS GRAFICOS | 1.800,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 612,30 |
| ALIMENTAÇÃO | 627,64 |
| GASTOS S/ COMPROVANTE | 1.080,80 |
| MATERIAL P/ MANUT DE EQUIPAMENTOS | 300,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 455,00 |
| BENS PEQUENO VALOR | 65,00 |
| AGUA MINERAL | 108,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.314,83 |
| C.P.M.F | 120,69 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.186,08 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | -0,20 |
| JUROS DE MORA | 8,26 |
| DEPRECIACAO | 291,55 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 291,55 |
| DESPESAS NÃO DEDUTIVES | 127,69 |
| MULTAS PUNITIVAS | 127,69 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 36.664,52 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
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| TOTAL DE RECEITA DO MES | 39.964,51 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 36.664,52 |
| SUPERAVIT DO MÊS | 3.299,99 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
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| BANCO DE BRASILIA S/A | 4,27 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 13.906,36 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33.213,06 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 47.123,69 |