Demonstrativo das Receitas e Despesas – Mensal Julho/2001
| RECEITAS
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| Saldo Anterior | 50.698,58 |
| Contribuição sindical | 5.475,52 |
| Tx ocupação – diversos | 557,00 |
| Receb. de mensalidades avulsas | 12.811,95 |
| Receb. de mensalidades – desconto em folha | 11.448,99 |
| Carteiras e tx registro | 2.249,20 |
| Tx ocupação – sala 509 SCS | 150,00 |
| Reembolso despesas – I Conf. De Mulheres Jornalistas | 204,00 |
| Coohaj – 25% água/luz, tx extra | 313,63 |
| Rendimento aplicação | 0,00 |
| Cheques devolvidos | 0,00 |
| Depósitos – caixa | 7.040,23 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 40.250,52 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 90.949,10 |
DESPESAS |
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| Taxas de serviços | 2.151,14 |
| Pessoal | 0,00 |
| Reembolso creche | 100,00 |
| Reembolso seguro | 0,00 |
| Auxílio alimentação | 0,00 |
| Vale transporte | 466,70 |
| Salários e ordenados | 7.257,94 |
| Encargos sociais | 3.227,39 |
| Ajuda de custo | 610,00 |
| Condução urbana/táxi | 206,30 |
| Correios e telégrafos | 165,20 |
| Material de consumo/Elétrico | 505,60 |
| Manutenção e reparos | 132,00 |
| Serviços prestados | 394,00 |
| Honorários advocatícios | 0,00 |
| Honorários contábeis | 1.080,00 |
| Despesas com veículo(combust./peças/moto) | 20,00 |
| Clube da Imprensa – repasse de mensalidades | 13.650,00 |
| FENAJ (carteiras/mensalidade) | 1.066,00 |
| Mensalidades sindicais – diversos | 512,39 |
| Reembolso | 0,00 |
| Financeiras | 7.507,05 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 39.051,71 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 51.897,39 |
| TOTAL | 90.949,10 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
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| Banco de Brasília S/A | 7.959,05 |
| Caixa Econômica Federal | 8.106,59 |
| CEF – aplicação | 22.070,45 |
| Banco do Brasil S/A | 12.483,44 |
| Caixa (dinheiro/cheques) | 1.277,86 |
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO |
51.897,39 |