Demonstrativo das receitas e despesas - mensal Mês: Julho / 2002

RECEITAS
Saldo Anterior
81.123,64
 
Contribuição sindical
6.021,65
Tx ocupação – diversos
2.083,48
Receb. de mensalidades avulsas
13.062,93
Receb. de mensalidades – desconto em folha
11.672,29
Carteiras e tx registro
3.221,02
CNA – patrocínio
1.400,00
Inscrições – curso fotojornalismo
2.800,00
Cortês e Zupiroli Advogados – 5% ganho de causa
99,71
Rendimento aplicação
165,78
Depósitos – caixa
10.396,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS
50.923,76
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
132.047,40
 
DESPESAS
Taxas de serviços
2.791,55
Pessoal
0,00
Reembolso creche
0,00
Reembolso seguro
0,00
Auxílio alimentação
1.996,20
Vale transporte
602,50
Salários e ordenados
6.399,04
Encargos sociais
1.504,30
Ajuda de custo
648,72
Condução urbana/táxi
798,90
Correios e telégrafos
1.197,95
Material de consumo/Elétrico
381,21
Contribuições
50,00
Manutenção e reparos
119,00
Material de escritório / xerox
358,14
Serviços prestados
9.956,63
Honorários advocatícios
1.477,50
Honorários contábeis
0,00
Despesas com veículo(combust./peças/moto)
190,00
Clube da Imprensa – repasse de mensalidades
15.500,00
FENAJ (carteiras/mensalidade)
1.608,27
Reembolso
135,00
Mensalidades sindicais – diversos
2.945,79
Financeiras
11.297,84
Serviços Prestados – I Conferência de Mulheres Jornalistas
4.120,00
Financeiras – I Conferência de Mulheres Jornalistas
13,56
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
64.092,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
67.955,30
TOTAL
132.047,40
 
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Banco de Brasília S/A
1.618,14
Caixa Econômica Federal
7.415,02
Caixa Econômica Federal – aplicação
9.493,15
Banco do Brasil S/A
9.789,37
Caixa ( dinheiro / cheques )
2.966,92
Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas
852,13
Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas – aplicação
35.820,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO
67.955,30