Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Julho / 2004
RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 59.465,56 |
| Mensalidades | 31.251,60 |
| Imposto sindical | 1.647,83 |
| Registro profissional/cédulas | 4.357,87 |
| Receitas diversas | 3.045,60 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 40.302,90 |
| ( - ) REPASSE DE MENSALIDADE P/ CLUBE | 10.300,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 30.002,90 |
| TOTAL GERAL | 89.468,46 |
DESPESAS |
|
| Despesas com pessoal | 10.440,97 |
| Despesas de util. E serviços | 4.906,91 |
| Material de consumo | 477,80 |
| Serv. Profis. Contratados | 2.232,00 |
| Despesas gerais | 8.083,97 |
| Despesas financeiras | 928,46 |
| Propaganda e publicidade | 105,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | 27.175,11 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE | 57.991,50 |
| TOTAL GERAL | 85.166,61 |
| SUPERÁVIT DO MÊS | 2.827,79 |
SALDO BANCÁRIO CONFORME
EXTRATO |
|
| Banco de Brasília S/A | 309,44 |
| Banco do Brasil S/A | 36.296,10 |
| Caixa Econômica Federal | 1.361,59 |
| APLICAÇAO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA |
20.024,37 |
| SALDO BANCÁRIO | 57.991,50 |