Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Julho / 2005
| RECEITAS | |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 60.277,13 |
| MENSALIDADES | 35.424,94 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 2.791,96 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 3.996,58 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.517,93 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 43.731,41 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRESA | 17.500,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 26.231,41 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 12.620,98 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.498,90 |
| FERIAS | 1.077,14 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 359,05 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 55,22 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 87,16 |
| QUINQUENIO | 218,61 |
| COMISSOES SOBRE SERVIÇOS | 100,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.127,76 |
| VALE TRANSPORTE | 893,60 |
| I.N.S.S | 2.083,91 |
| F.G.T.S | 637,17 |
| AUXILIO CRECHE | 390,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 74,96 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.535,69 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.337,71 |
| AGUA E ESGOTO | 663,34 |
| TELEFONE | 1.312,79 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.221,85 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 2.044,45 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 825,95 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 306,91 |
| MATERIAL DE HIGIENE | 131,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES | 2,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 150,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 203,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 425,59 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 4.599,27 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 790,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| SEGURANÇA, VIGILANCIA E LIMPEZA | 1.140,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.169,27 |
| DESPESAS GERAIS | 4.364,69 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 2.225,37 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 35,72 |
| FOTOCOPIAS | 3,00 |
| MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 146,00 |
| MANUTENÇAO DE SIST DE INFORMATICA | 90,00 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 36,18 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 159,82 |
| AGUA MINERAL | 21,00 |
| CONDUCAO E PASSAGENS | 190,60 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.457,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.010,46 |
| C.P.M.F | 201,05 |
| DESPESAS BANCARIAS | 806,72 |
| MULTAS DE MORA | 2,69 |
| DESPESAS NAO DEDUTIVES | 557,17 |
| MULTAS PUNITIVAS | 557,17 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 29.732,71 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 26.231,41 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 29.732,71 |
| DEFICIT DO MÊS | 3.501,30 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 235,17 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 8.718,02 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 46.640,80 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 55.593,99 |