Demonstrativo das Receitas e Despesas – Mensal Junho/2001
RECEITAS |
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| Saldo Anterior | 25.699,04 |
| Contribuição sindical | 28.402,73 |
| Tx ocupação – diversos | 2.913,06 |
| Receb. de mensalidades avulsas | 10.851,12 |
| Receb. de mensalidades – desconto em folha | 13.238,96 |
| Carteiras e tx registro | 2.358,52 |
| Tx ocupação – sala 509 SCS | 150,00 |
| Riedel Advogados | 1.652,89 |
| Coohaj – 25% água/luz, tx extra | 316,10 |
| Rendimento aplicação | 70,45 |
| Cheques devolvidos | 213,00 |
| Depósitos – caixa | 7.231,80 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 67.398,63 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 93.097,67 |
DESPESAS
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| Taxas de serviços | 2.594,28 |
| Pessoal | 0,00 |
| Reembolso creche | 230,00 |
| Reembolso seguro | 13,88 |
| Auxílio alimentação | 2.769,20 |
| Vale transporte | 502,00 |
| Salários e ordenados | 7.308,10 |
| Encargos sociais | 2.742,11 |
| Ajuda de custo | 610,00 |
| Condução urbana/táxi | 523,60 |
| Correios e telégrafos | 173,69 |
| Material de consumo/Elétrico | 950,51 |
| Manutenção e reparos | 226,00 |
| Serviços prestados | 343,00 |
| Honorários advocatícios | 2.364,00 |
| Honorários contábeis | 627,00 |
| Despesas com veículo(combust./peças/moto) | 116,16 |
| Clube da Imprensa – repasse de mensalidades | 11.650,00 |
| FENAJ (carteiras/mensalidade) | 62,00 |
| Mensalidades sindicais – diversos | 520,76 |
| Reembolso | 90,00 |
| Financeiras | 7.982,80 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 42.399,09 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 50.698,58 |
| TOTAL | 93.097,67 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
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| Banco de Brasília S/A | 5.654,38 |
| Caixa Econômica Federal | 7.155,49 |
| CEF – aplicação | 22.070,45 |
| Banco do Brasil S/A | 13.137,10 |
| Caixa (dinheiro/cheques) | 2.681,16 |
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO |
50.698,58 |