Demonstrativo das receitas e despesas - mensal Mês: Junho / 2002

RECEITAS
Saldo Anterior
78.259,96
 
Contribuição sindical
8.755,44
Tx ocupação – diversos
5.576,76
Receb. de mensalidades avulsas
15.610,29
Receb. de mensalidades – desconto em folha
11.652,35
Carteiras e tx registro
2.291,82
Cortes e Zupiroli Advogados – 5% ganho causa
2.987,61
Rendimento aplicação
124,42
Depósitos – caixa
12.076,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS
59.075,33
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
137.335,29
 
DESPESAS
Taxas de serviços
2.194,27
Pessoal
0,00
Reembolso creche
390,00
Reembolso seguro
17,89
Auxílio alimentação
1.606,92
Vale transporte
722,00
Salários e ordenados
7.449,17
Encargos sociais
5.505,64
Ajuda de custo
648,72
Condução urbana/táxi
658,20
Correios e telégrafos
1.364,01
Material de consumo/Elétrico
803,39
Manutenção e reparos
119,00
Material de escritório / xerox
30,20
Serviços prestados
2.059,30
Honorários advocatícios
1.477,50
Honorários contábeis
1.260,00
Despesas com veículo(combust./peças/moto)
315,50
Clube da Imprensa – repasse de mensalidades
13.348,94
FENAJ (carteiras/mensalidade)
1.142,53
Aquisição de bens
99,00
Mensalidades sindicais – diversos
2.191,25
Financeiras
12.601,39
Financeiras – I Conferência de Mulheres Jornalistas
206,83
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
56.211,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
81.123,64
TOTAL
137.335,29
 
C ONCILIAÇÃO BANCARIA
Banco de Brasília S/A
9.251,86
Caixa Econômica Federal
9.241,91
Caixa Econômica Federal – aplicação
9.493,15
Banco do Brasil S/A
8.215,70
Caixa ( dinheiro / cheques )
4.280,54
Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas
2.985,69
Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas – aplicação
37.654,79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO

81.123,64