Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Junho/ 2005
| RECEITAS | |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 59.643,67 |
| MENSALIDADES | 36.349,80 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 2.749,84 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 5.901,38 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 13.104,29 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.152,00 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 60.257,31 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRESA | 30.737,18 |
| DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO | 270,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 29.250,13 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 10.751,53 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.089,34 |
| FERIAS | 416,80 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 138,93 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 36,63 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 87,16 |
| QUINQUENIO | 160,19 |
| COMISSOES SOBRE SERVIÇOS | 51,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.033,16 |
| VALE TRANSPORTE | 973,40 |
| I.N.S.S | 1.693,59 |
| F.G.T.S | 517,82 |
| AUXILIO CRECHE | 390,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 63,51 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.828,32 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.348,79 |
| AGUA E ESGOTO | 749,46 |
| TELEFONE | 1.449,77 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.280,30 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.375,75 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.312,45 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 8,80 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES | 3,50 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 51,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 3.979,90 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 790,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| SEGURANÇA, VIGILANCIA E LIMPEZA | 350,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.339,90 |
| DESPESAS GERAIS | 2.817,12 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 1.599,33 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 169,92 |
| FOTOCOPIAS | 4,00 |
| DESPESAS cont. | |
| MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 152,87 |
| MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE INSTALAÇOES | 27,00 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 504,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 360,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 7.433,31 |
| C.P.M.F | 6.559,52 |
| DESPESAS BANCARIAS | 821,70 |
| JUROS DE MORA | 52,09 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 31.185,93 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 29.250,13 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 31.185,93 |
| DEFICIT DO MÊS | 1.935,80 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 248,11 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9.475,05 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50.553,97 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 60.277,13 |