Demonstrativo das Receitas e Despesas – Mensal Maio/2001
RECEITAS |
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| Saldo Anterior | 21.238,33 |
| Contribuição sindical | 16.071,28 |
| Tx ocupação – diversos | 1.032,00 |
| Receb. de mensalidades avulsas | 13.466,71 |
| Receb. de mensalidades – desconto em folha | 10.911,53 |
| Carteiras e tx registro | 1.477,62 |
| Tx ocupação – sala 509 SCS | 150,00 |
| 1ª parcela – 5% causa trabalhista | 500,00 |
| Coohaj – 25% água/luz, tx extra | 313,63 |
| Sind.Jornalistas(Congresso) Nara Anchises | 221,90 |
| Depósitos – caixa | 7.151,93 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 51.296,60 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 72.534,93 |
DESPESAS |
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| Taxas de serviços | 2.143,86 |
| Pessoal | 0,00 |
| Reembolso creche | 219,00 |
| Auxílio alimentação | 1.384,60 |
| Vale transporte | 547,70 |
| Salários e ordenados | 4.917,67 |
| Encargos sociais | 2.856,83 |
| Ajuda de custo | 610,00 |
| Condução urbana/táxi | 317,80 |
| Correios e telégrafos | 9,87 |
| Material de consumo/Elétrico | 682,33 |
| Material de Escritório / xerox | 303,57 |
| Manutenção e reparos | 113,00 |
| Serviços prestados | 101,00 |
| Honorários advocatícios | 1.182,00 |
| Honorários contábeis | 453,00 |
| Despesas com veículo(combust./peças/moto) | 90,88 |
| Clube da Imprensa – repasse de mensalidades | 20.887,38 |
| FENAJ (carteiras/mensalidade) | 1.309,95 |
| Mensalidades sindicais – diversos | 1.081,97 |
| Reembolso | 15,00 |
| Aquisição de bens | 0,00 |
| Financeiras | 7.608,48 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 46.835,89 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 25.699,04 |
| TOTAL | 72.534,93 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
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| Banco de Brasília S/A | 11.095,90 |
| Caixa Econômica Federal | 5.987,86 |
| Banco do Brasil S/A | 6.383,42 |
| Caixa (dinheiro/cheques) | 2.231,86 |
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO
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25.699,04 |