Demonstrativo das receitas e despesas - mensal Mês: Maio / 2002
RECEITAS |
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| Saldo Anterior | 58.120,20 |
| Contribuição sindical | 41.783,22 |
| Tx ocupação – diversos | 997,11 |
| Receb. de mensalidades avulsas | 15.829,84 |
| Receb. de mensalidades – desconto em folha | 11.344,35 |
| Carteiras e tx registro | 2.122,10 |
| Banco do Brasil S/A – patrocínio agenda 2002 | 8.000,00 |
| Embratel – anúncio NR | 3.800,00 |
| Cheque devolvido | 725,00 |
| Depósitos – caixa | 6.488,64 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 91.090,26 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 149.210,46 |
DESPESAS |
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| Taxas de serviços | 2.634,30 |
| Pessoal | 0,00 |
| Reembolso creche | 390,00 |
| Reembolso seguro | 27,76 |
| Auxílio alimentação | 1.827,84 |
| Vale transporte | 606,20 |
| Salários e ordenados | 11.576,36 |
| Encargos sociais | 20.599,77 |
| Ajuda de custo | 648,72 |
| Condução urbana/táxi | 481,00 |
| Correios e telégrafos | 1.087,70 |
| Material de consumo/Elétrico | 344,60 |
| Manutenção e reparos | 419,00 |
| Material de escritório / xerox | 802,90 |
| Serviços prestados | 5.883,40 |
| Honorários advocatícios | 1.600,13 |
| Honorários contábeis | 540,00 |
| Despesas com veículo(combust./peças/moto) | 155,00 |
| Clube da Imprensa – repasse de mensalidades | 11.151,87 |
| FENAJ (carteiras/mensalidade) | 127,54 |
| Reembolso | 95,00 |
| Mensalidades sindicais – diversos | 2.098,86 |
| Financeiras | 7.847,74 |
| Financeiras – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 4,81 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 70.950,50 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 78.259,96 |
| TOTAL | 149.210,46 |
CONCILIAÇÃO BANCARIA
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| Banco de Brasília S/A | 9.912,90 |
| Caixa Econômica Federal | 4.437,45 |
| Caixa Econômica Federal – aplicação | 9.368,73 |
| Banco do Brasil S/A | 11.203,52 |
| Caixa ( dinheiro / cheques ) | 2.490,05 |
| Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas | 2.985,69 |
| Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas – aplicação | 37.861,62 |
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO |
78.259,96 |