Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Maio/ 2005
| RECEITAS | |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 12.290,19 |
| MENSALIDADES | 33.122,67 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 4.087,48 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 340,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 50.780,22 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.111,99 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 90.442,36 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRESA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRESA | 13.500,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 76.942,36 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 13.764,00 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 4.963,68 |
| FERIAS | 3.031,39 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 382,06 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 56,93 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 87,16 |
| QUINQUENIO | 174,18 |
| COMISSOES SOBRE SERVIÇOS | 55,00 |
| VALE REFEIÇAO | 980,80 |
| VALE TRANSPORTE | 897,50 |
| I.N.S.S | 1.976,90 |
| F.G.T.S | 604,44 |
| AUXILIO CRECHE | 390,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 63,96 |
| DESPESAS DE OCUPAÇAO | 60,00 |
| OUTROS ALUGUEIS | 60,00 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.304,71 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.191,59 |
| AGUA E ESGOTO | 567,44 |
| TELEFONE | 1.215,98 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 2.329,70 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.635,83 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 857,28 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 240,55 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES | 100,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 348,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 90,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 3.080,90 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 683,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| SEGURANÇA, VIGILANCIA E LIMPEZA | 840,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 57,90 |
| DESPESAS GERAIS | 3.681,42 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 2.172,28 |
| ALIMENTAÇAO | 26,64 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 17,90 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 160,60 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 135,53 |
| MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 367,87 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 77,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| AGUA MINERAL | 28,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 616,60 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 960,54 |
| C.P.M.F | 147,62 |
| DESPESAS BANCARIAS | 812,20 |
| MULTA DE MORA | 0,72 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 192,52 |
| I.P.V.A | 192,52 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 28.679,92 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 76.942,36 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 28.679,92 |
| SUPERAVIT DO MÊS | 48.262,44 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 259,12 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 20.902,17 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 38.482,38 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 59.643,67 |