RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 41.277,62 |
| MENSALIDADES | 38.142,62 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 2.858,86 |
| IMPOSTO SINDICAL | 1.933,80 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 801,13 |
| CURSOS | 50,00 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.968,65 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 45.755,06 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 16.600,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 29.155,06 |
DESPESAS |
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| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 14.672,91 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 4.410,73 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 62,18 |
| QUINQUENIO | 301,22 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 164,43 |
| ADICIONAL NOTURNO | 158,88 |
| ABONO SALARIAL | 437,50 |
| FÉRIAS | 1.783,45 |
| 1/3 SOBRE FÉRIAS | 594,48 |
| VALE TRANSPORTE | 1.080,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.461,74 |
| I.N.S.S | 2.078,15 |
| F.G.T.S | 598,02 |
| AUXILIO CRECHE | 513,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 74,75 |
| BOLSA DE ESTAGIO | 880,00 |
| SEGURO DE VIDA | 74,38 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 65,17 |
| AMORTIZAÇÕES | 65,17 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.786,93 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.604,89 |
| AGUA E ESGOTO | 2.332,60 |
| TELEFONE | 2.513,44 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 336,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.461,60 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.184,35 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 80,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 180,04 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 17,21 |
| DESPESAS cont. | |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 4.419,65 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.657,55 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 1.880,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 882,10 |
| DESPESAS GERAIS | 6.934,35 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 2.831,38 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 455,50 |
| ALIMENTAÇÃO | 415,37 |
| GASTOS S/ COMPROVANTE | 2.354,00 |
| MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS | 595,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 14,00 |
| FOTOCOPIAS | 10,00 |
| AGUA MINERAL | 60,00 |
| DESPESAS CARTORIAIS/PROCESSUAIS | 120,10 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.773,43 |
| C.P.M.F | 209,21 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.439,38 |
| JUROS DE MORA | 69,13 |
| MULTA DE MORA | 55,71 |
| DEPRECIACAO | 348,55 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 348,55 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 36.462,59 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 29.155,06 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 36.462,59 |
| DEFICIT DO MÊS | 7.307,53 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
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| BANCO DE BRASILIA S/A | 5,39 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 14.179,21 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.375,25 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 37.559,85 |