Demonstrativo das receitas e despesas - mensal Mês: Março / 2002

RECEITAS
Saldo Anterior
87.351,32
 
Contribuição sindical
3.545,55
Tx ocupação – diversos
1.139,61
Receb. de mensalidades avulsas
13.042,22
Receb. de mensalidades – desconto em folha
11.935,21
Carteiras e tx registro
1.644,35
I Conferência de Mulheres Jornalistas – transferência
16.000,00
Clube da Imprensa de Brasília – reemb. Pgto INSS 02/2002
3.174,65
Cheque devolvido
160,00
Rendimento aplicação – I Conferência de Mulheres Jornalistas
1.979,38
Depósitos – caixa
6.636,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS
59.257,93
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
146.609,25
 
DESPESAS
Taxas de serviços
1.900,45
Pessoal
0,00
Reembolso creche
390,00
Reembolso seguro
0,00
Auxílio alimentação
1.430,04
Vale transporte
502,00
Salários e ordenados
6.850,66
Encargos sociais
15.309,02
Ajuda de custo
798,72
Condução urbana/táxi
483,30
Correios e telégrafos
1.122,10
Material de consumo/Elétrico
505,30
Material de escritório / xerox
218,50
Manutenção e reparos
113,00
Serviços prestados
10.051,20
Honorários advocatícios
1.482,82
Honorários contábeis
540,00
Despesas com veículo(combust./peças/moto)
218,96
Clube da Imprensa – repasse de mensalidades
10.374,65
FENAJ (carteiras/mensalidade)
131,04
Mensalidades sindicais – diversos
1.147,00
I Conferência de Mulheres Jornalistas – repasse SJPDF
16.000,00
Despesas com viagem
190,00
Reembolso
50,00
Financeiras
8.006,36
Financeiras – I Conferência de Mulheres Jornalistas
271,23
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
78.086,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
68.522,90
TOTAL
146.609,25
 
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Banco de Brasília S/A
1.910,76
Caixa Econômica Federal
3.649,73
Caixa Econômica Federal – aplicação
11.368,73
Banco do Brasil S/A
5.802,03
Caixa ( dinheiro / cheques )
2.871,29
Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas
4,22
Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas – aplicação
42.916,14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO
68.522,90