Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Março/ 2004
RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 7.187,79 |
| Mensalidades | 32.131,28 |
| Imposto sindical | 630,02 |
| Registro profissional/cédulas | 3698,06 |
| Receitas diversas | 4.640,09 |
| SUBTOTAL DA RECEITA DO MÊS | 41.099,45 |
| ( - ) REPASSE DE MENSALIDADE P/ CLUBE | 15.500,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 25.599,45 |
| TOTAL | 32.787,24 |
DESPESAS |
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| Despesas com pessoal | 10.883,38 |
| Despesas de util. E serviços | 2.971,74 |
| Material de consumo | 1.732,20 |
| Serv. Profis. Contratados | 3.148,63 |
| Despesas gerais | 4.381,08 |
| Despesas financeiras | 791,86 |
| Despesas de ocupação | 340,00 |
| Impostos e taxas | 0 |
| Devolução de contribuição | 0 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | 24.248,89 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE | 13.044,47 |
| TOTAL GERAL | 37.293,36 |
| SUPERÁVIT DO MÊS | 1.350,56 |
SALDO BANCÁRIO CONFORME
EXTRATO |
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| Banco de Brasília S/A | 196,54 |
| Banco do Brasil S/A | 11.203,93 |
| Caixa Econômica Federal | 1.644,00 |
| SALDO BANCÁRIO | 13.044,47 |