Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Março/ 2005
| RECEITAS | |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 4.485,46 |
| MENSALIDADES | 34.499,55 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 3.916,10 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.492,03 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.694,60 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 43.602,28 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRESA | 11.400,00 |
| DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO | 120,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 32.082,28 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 13.211,26 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.607,17 |
| 13º SALARIOS | 146,00 |
| FERIAS | 162,23 |
| AVISO PREVIO | 584,00 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 99,21 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 164,40 |
| QUINQUENIO | 228,49 |
| COMISSOES SOBRE SERVIÇOS | 251,20 |
| EXAMES MEDICOS ADMISSIONAL E DEMISSIONAL | 20,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.054,91 |
| VALE TRANSPORTE | 1.175,70 |
| I.N.S.S | 1.745,40 |
| F.G.T.S | 1.422,10 |
| AUXILIO CRECHE | 390,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 60,45 |
| DESPESAS DE OCUPAÇAO | 320,00 |
| CONDOMINIOS | 320,00 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.552,93 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.260,96 |
| AGUA E ESGOTO | 315,02 |
| TELEFONE | 1.244,13 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.732,82 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.553,77 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 656,90 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 181,81 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES | 10,80 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 85,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 188,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 431,26 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 2.268,00 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 683,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| DESPESAS cont. | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 85,00 |
| DESPESAS GERAIS | 5.073,48 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 2.750,66 |
| FOTOCOPIAS | 150,00 |
| MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 325,87 |
| MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE INSTALAÇOES | 3,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| AGUA MINERAL | 38,50 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.726,45 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.665,24 |
| C.P.M.F | 75,07 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.171,90 |
| JUROS DE MORA | 412,62 |
| MULTA DE MORA | 5,65 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 920,41 |
| TAXAS DIVERSAS | 920,41 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 29.565,09 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 32.082,28 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 29.565,09 |
| SUPERAVIT DO MÊS | 2.517,19 |
| SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS | |
| BANCO DE BRASILIA S/A | 228,27 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3.379,36 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 383,21 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 3.990,84 |