RECEITAS
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SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR
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37.350,82 |
MENSALIDADES
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47.312,91 |
REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS
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3.271,26 |
IMPOSTO SINDICAL
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6.090,86 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
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RECEITAS DIVERSAS
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3.524,58 |
SUBTOTAL DA RECEITA
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60.199,61 |
DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA
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REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA
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16.500,00 |
TOTAL DA RECEITA DO MÊS
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43.699,61 |
DESPESAS
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DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
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10.040,05 |
ORDENADOS E SALARIOS
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4.541,00 |
DESCANSO SEMANAL RENUMERADO
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14,81 |
GRATIFICAÇOES
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100,00 |
QUINQUENIO
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146,70 |
VALE TRANSPORTE
|
828,00 |
VALE REFEIÇAO
|
1.250,76 |
I.N.S.S
|
1.931,25 |
F.G.T.S
|
408,21 |
AUXILIO CRECHE
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682,00 |
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
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58,68 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
|
78,64 |
DESPESAS DE OCUPAÇÃO
|
180,63 |
IPTU/TLP
|
119,38 |
AMORTIZAÇÕES
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61,25 |
DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS
|
6.170,09 |
ENERGIA ELETRICA
|
1.424,11 |
AGUA E ESGOTO
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1.276,46 |
TELEFONE
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1.933,10 |
SERVIÇOS POSTAIS
|
1.536,42 |
MATERIAIS DE CONSUMO
|
300,00 |
MATERIAL DE ESCRITORIO
|
150,00 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
150,00 |
SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS
|
4.206,50 |
CONTABILIDADE E AUDITORIA
|
790,00 |
HONORARIOS ADVOCATICIOS
|
1.500,00 |
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
|
216,50 |
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
|
1.700,00 |
DESPESAS GERAIS
|
2.533,96 |
ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE
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261,87 |
MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS
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260,00 |
MANUTENÇAO DE VEICULOS
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160,90 |
ALIMENTACAO
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27,33 |
DESPESAS cont.
|
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PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM
|
108,90 |
AGUA MINERAL
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40,00 |
CONDUÇAO E PASSAGENS
|
14,00 |
DESPESAS CARTORIAIS
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11,34 |
OUTRAS DESPESAS
|
1.567,37 |
SERVICOS GRAFICOS
|
10,00 |
DESPESAS MEDICAS
|
72,25 |
DESPESAS FINANCEIRAS
|
1.143,85 |
C.P.M.F
|
149,50 |
DESPESAS BANCARIAS
|
986,10 |
MULTA DE MORA
|
8,25 |
DEPRECIACAO
|
219,63 |
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS
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219,63 |
TOTAL DESPESA DO MÊS
|
24.794,71 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
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TOTAL DE RECEITA DO MES
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43.699,61 |
TOTAL DA DESPESAS DO MES
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24.794,71 |
SUPERAVIT DO MÊS
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18.904,90 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS
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BANCO DE BRASILIA S/A
|
132,66 |
BANCO DO BRASIL S/A
|
28.312,85 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24.132,78 |
SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE
|
52.578,29 |