Demonstrativo das Receitas e Despesas – Mensal Novembro/2001

RECEITAS
Saldo Anterior
56.419,08
 
Contribuição sindical
82,59
Tx ocupação – diversos
1.175,16
Receb. de mensalidades avulsas
10.951,93
Receb. de mensalidades – desconto em folha
11.679,75
Carteiras e tx registro
1.189,54
Tx ocupação – sala 509 SCS
150,00
Forum Social Mundial – reemb.desp. impressão cartazes
400,00
Inesc – reemb.desp.impressão cartazes
100,00
I Conferência de Mulheres – reemb.desp.tradução
85,00
Jogo Rápido – venda exemplares
555,00
Brasil Telecom S/A – patrocínio Jogo Rápido
7.000,00
Banco do Brasil S/A – patrocínio Jogo Rápido
3.000,00
Rendimento aplicação
509,43
Depósitos – caixa
5.727,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS
42.606,01
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
99.025,09
 
DESPESAS
Taxas de serviços
1.644,27
Pessoa
0,00
Reembolso creche
390,00
Reembolso seguro
13,88
Auxílio alimentação
1.430,04
Vale transporte
562,00
Salários e ordenados
8.800,17
Encargos sociais
3.191,12
Ajuda de custo
1.220,00
Condução urbana/táxi
698,00
Correios e telégrafos
942,17
Material de consumo/Elétrico
105,37
Material de escritório / xerox
472,00
Manutenção e reparos
113,00
Serviços prestados
2.741,42
Honorários advocatícios
1.477,50
Honorários contábeis
540,00
Despesas com veículo(combust./peças/moto)
211,45
Clube da Imprensa – repasse de mensalidades
12.300,00
FENAJ (carteiras/mensalidade)
1.148,85
Mensalidades sindicais – diversos
1.008,86
Reembolso
0,00
Financeiras
6.193,82
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
45.203,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
53.821,17
TOTAL
99.025,09
 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Banco de Brasília S/A
7.821,75
Caixa Econômica Federal
7.105,39
CEF – aplicação
23.382,68
Banco do Brasil S/A
13.324,69
Caixa (dinheiro/cheques)
2.186,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO
53.821,17