Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Novembro / 2002

RECEITAS
SALDO DA DISPONIBILIDADE DO MÊS ANTERIOR
29.381,26
Mensalidades
28.376,53
Registro profissional/cédulas
2.024,05
Cursos
2.590,00
Receitas diversas
2.948,10
Receitas financeiras
263,66
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS
36.202,34
TOTAL GERAL
65.583,60
 
DESPESAS
Despesas com pessoal
18.250,06
Despesas de util. E serviços
3.174,51
Material de consumo
1.214,80
Serv. Profis. Contratados
2.213,60
Despesas gerais
7.129,74
Despesas financeiras
416,82
Impostos e taxas
47,40
IRPJ
52,73
Repasse mensalidades – Clube da Imprensa
10.786,90
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS
43.286,56
SALDO DA DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE
23.410,41
TOTAL GERAL
66.696,97
 
DEFICIT DO MÊS
( - ) 7.084,22
 
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO
Banco de Brasília S/A
857,11
Banco do Brasil S/A
6.422,51
Caixa Econômica Federal
82,81
Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas
620,90
Banco do Brasil S/A – aplicação
12.969,70
Caixa ( dinheiro/cheques )
2.457,38
SALDO BANCÁRIO

23.410,41