Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Novembro/2004
RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 29.516,44 |
| MENSALIDADES | 26.512,31 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 2.611,80 |
| IMPOSTO SINDICAL | 2.339,10 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 240,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 184,10 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇAO FINANCEIRAS | 245,00 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITA DIVERSAS | 2.381,42 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 34.513,73 |
| OUTRAS DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRESA | 11.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 23.513,73 |
DESPESAS |
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| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 10.811,38 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 4.718,37 |
| 13º SALARIOS | 86,67 |
| FERIAS | 1.160,54 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 377,22 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 69,12 |
| GRATIFICAÇOES | 150,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 164,40 |
| ABONO SALARIAL | 56,73 |
| QUINQUENIO | 198,50 |
| COMISSOES SOBRE SERVIÇOS | 31,20 |
| VALE REFEIÇAO | -84,15 |
| VALE TRANSPORTE | 814,00 |
| I.N.S.S | 2.004,82 |
| F.G.T.S | 927,47 |
| AUXILIO CRECHE | 130,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 6,49 |
| DESPESAS DE OCUPAÇAO | 160,00 |
| CONDOMINIOS | 160,00 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.291,77 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.087,64 |
| AGUA E ESGOTO | 232,16 |
| TELEFONE | 1.638,09 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.333,88 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 764,92 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 290,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 147,00 |
| DESPESAS cont. | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 327,92 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 2.989,37 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 1.024,50 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 464,87 |
| DESPESAS GERAIS | 6.206,41 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 3.104,90 |
| ALIMENTAÇAO | 1.509,59 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 343,20 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 12,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| AGUA MINERAL | 24,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 1.008,64 |
| FRETES E TRANSPORTES | 25,08 |
| DOAÇÕES | 100,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 840,47 |
| C.P.M.F | 0,12 |
| DESPESAS BANCARIAS | 833,40 |
| MULTA DE MORA | 6,95 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 26.064,32 |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | |
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 23.513,73 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 26.064,32 |
| DEFICIT DO MÊS | 2.550,59 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
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| BANCO DE BRASILIA S/A | 278,81 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 1.846,73 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.528,09 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17.709,29 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 22.362,92 |