RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 90.436,46 |
| MENSALIDADES | 32.718,02 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 2.163,41 |
| IMPOSTO SINDICAL | 409,96 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 1.336,49 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
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| RECEITAS DIVERSAS | 60,00 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 36.687,88 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 38.200,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | -1.512,12 |
DESPESAS |
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| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 15.469,35 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 6.193,80 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 96,41 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| ABONO SALARIAL | 1.200,00 |
| QUINQUENIO | 302,64 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 126,77 |
| ADICIONAL NOTURNO | 158,88 |
| VALE TRANSPORTE | 1.060,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.865,68 |
| I.N.S.S | 1.940,02 |
| F.G.T.S | 848,24 |
| AUXILIO CRECHE | 513,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 135,27 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 78,64 |
| BOLSA DE ESTAGIO | 850,00 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 65,17 |
| AMORTIZAÇÕES | 65,17 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.313,04 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.085,66 |
| AGUA E ESGOTO | 1.353,60 |
| TELEFONE | 1.551,43 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 322,35 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 541,41 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 241,44 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 76,00 |
| MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 223,97 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 3.310,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 1.380,00 |
DESPESAS cont. |
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| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 430,00 |
| DESPESAS GERAIS | 6.019,08 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 3.989,67 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 79,00 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 15,12 |
| AGUA MINERAL | 44,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 629,70 |
| ALIMENTAÇÃO | 244,31 |
| OUTRAS DESPESAS | 757,28 |
| MATERIAL P/ MANUT DE INSTALAÇÃO | 0,00 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 60,00 |
| DOAÇÕES | 200,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.381,27 |
| C.P.M.F | 270,87 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.110,40 |
| DEPRECIACAO | 291,55 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 291,55 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 68,36 |
| TAXAS DIVERSAS | 68,36 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 31.459,23 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
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| TOTAL DE RECEITA DO MES | 1.512,12 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 31.459,23 |
| DEFICIT DO MÊS | 32.971,35 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
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| BANCO DE BRASILIA S/A | 14,37 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 16.414,12 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 43.135,78 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 59.564,27 |
| Brasilia, 30 de novembro de 2006. | |