Demonstrativo das Receitas e Despesas – Mensal Outubro/2001
RECEITAS |
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| Saldo Anterior | 38.510,11 |
| Contribuição sindical | 6.651,75 |
| Tx ocupação – diversos | 2.955,21 |
| Receb. de mensalidades avulsas | 11.094,21 |
| Receb. de mensalidades – desconto em folha | 15.058,72 |
| Carteiras e tx registro | 2.302,49 |
| Tx ocupação – sala 509 SCS | 150,00 |
| Contribuição assistencial | 6.230,62 |
| Cheque devolvido | 110,00 |
| Jogo Rápido – venda exemplares | 1.640,00 |
| Depósitos – caixa | 9.619,48 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 55.812,48 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 94.322,59 |
DESPESAS
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| Taxas de serviços | 1.827,50 |
| Pessoal | 0,00 |
| Reembolso creche | 130,00 |
| Reembolso seguro | 13,88 |
| Auxílio alimentação | 1.430,04 |
| Vale transporte | 590,10 |
| Salários e ordenados | 6.096,55 |
| Encargos sociais | 1.261,29 |
| Ajuda de custo | 0,00 |
| Condução urbana/táxi | 289,20 |
| Correios e telégrafos | 305,80 |
| Material de consumo/Elétrico | 406,44 |
| Material de escritório / xerox | 416,80 |
| Manutenção e reparos | 113,00 |
| Serviços prestados | 2.343,00 |
| Honorários advocatícios | 1.187,77 |
| Honorários contábeis | 540,00 |
| Despesas com veículo(combust./peças/moto) | 126,59 |
| Clube da Imprensa – repasse de mensalidades | 10.800,00 |
| FENAJ (carteiras/mensalidade) | 222,67 |
| Mensalidades sindicais – diversos | 347,96 |
| Reembolso | 0,00 |
| Financeiras | 10.177,28 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 38.625,87 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 55.696,72 |
| TOTAL | 94.322,59 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
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| Banco de Brasília S/A | 11.136,30 |
| Caixa Econômica Federal | 7.052,41 |
| CEF – aplicação | 22.873,25 |
| Banco do Brasil S/A | 10.636,32 |
| Caixa (dinheiro/cheques) | 3.998,44 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO | 55.696,72 |