Demonstrativo das receitas e despesas - mensal Mês: Outubro / 2002

RECEITAS
Saldo Anterior
35.467,64
 
Contribuição sindical
990,57
Tx ocupação – diversos
4.763,25
Receb. de mensalidades avulsas
12.052,44
Receb. de mensalidades – desconto em folha
11.356,80
Carteiras e tx registro
4.966,89
Cortês e Zupiroli Advogados – 5% ganho de causa
250,00
Banco do Brasil S/A – estorno de depósito
130,00
Rendimento aplicação – I Conferência de Mulheres Jornalistas
168,13
Depósitos – caixa
7.734,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS
42.412,69
TOTAL GERAL DAS RECEITAS
77.880,33
 
DESPESAS
Taxas de serviços
3.354,98
Pessoal
0,00
Reembolso creche
390,00
Reembolso seguro
0,00
Auxílio alimentação
1.715,00
Vale transporte
789,70
Salários e ordenados
6.668,40
Encargos sociais
7.873,73
Ajuda de custo
648,72
Condução urbana/táxi
64,00
Correios e telégrafos
306,65
Material de consumo/Elétrico
251,14
Manutenção e reparos
125,33
Material de escritório / xerox
17,40
Serviços prestados
3.975,62
Honorários advocatícios
1.507,05
Honorários contábeis
600,00
Despesas com veículo(combust./peças/moto)
210,00
Clube da Imprensa – repasse de mensalidades
9.222,08
FENAJ (carteiras/mensalidade)
0,00
Reembolso
0,00
Mensalidades sindicais – diversos
2.556,02
Financeiras
8.223,25
Serviços Prestados – I Conferência de Mulheres Jornalistas
0,00
Material de Consumo – I Conferência de Mulheres Jornalistas
0,00
Reembolso despesas – I Conferência de Mulheres Jornalistas
0,00
Financeiras – I Conferência de Mulheres Jornalistas
0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
48.499,07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
29.381,26
TOTAL
77.880,33
 
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Banco de Brasília S/A
919,05
Caixa Econômica Federal
245,49
Banco do Brasil S/A
2.187,12
Caixa ( dinheiro / cheques )
601,83
Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas
12.669,00
Banco do Brasil S/A – I Conferência de Mulheres Jornalistas – aplicação
12.758,77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONFORME DEMONSTRATIVO

29.381,26