Demonstrativo das Receitas e Despesas – mensal Mês: Outubro/ 2003
RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 18.682,31 |
| Mensalidades | 20.597,53 |
| Imposto sindical | 281,75 |
| Registro profissional/cédulas | 2.466,91 |
| Receitas diversas | 1.378,25 |
| Rendimentos s/ aplicações financeiras | 135,95 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 24.860,39 |
| TOTAL GERAL | 43.542,70 |
DESPESAS |
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| Despesas com pessoal | 10.697,55 |
| Despesas de util. E serviços | 3.923,87 |
| Material de consumo | 1.771,64 |
| Serv. Profis. Contratados | 3.434,90 |
| Despesas gerais | 7.406,41 |
| Despesas financeiras | 1.877,31 |
| Despesas de ocupação | 0,00 |
| Repasse mensalidades – Clube da Imprensa | 10.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | 39.111,71 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADE PARA O MÊS SEGUINTE | 9.300,30 |
| TOTAL GERAL | 48.412,01 |
| DEFICIT DO MÊS | ( - ) 14.251,32 |
SALDO BANCÁRIO CONFORME
EXTRATO |
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| Banco de Brasília S/A | 783,87 |
| Banco do Brasil S/A | 483,94 |
| Caixa Econômica Federal | 132,93 |
| Caixa Econômica Federal – aplicação | 7.899,56 |
| SALDO BANCÁRIO | 9.300,30 |