Demonstrativo das receitas e despesas – mensal Mês: Outubro/2004
RECEITAS |
|
| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 33.276,17 |
| Mensalidades | 33.259,10 |
| Imposto sindical | 383,04 |
| Registro profissional/cédulas | 2.595,31 |
| Rendimento sobre aplicações financeiras | 356,00 |
| Receitas diversas | 2.541,81 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 39.135,26 |
| Repasse de mensalidades para o Clube da Imprensa | 11.000,00 |
| TOTAL GERAL | 28.135,26 |
DESPESAS |
|
| Despesas com pessoal e encargos | 12.505,93 |
| Ordenados e salários | 5.088,12 |
| Férias | 68,31 |
| 1/3 sobre férias | 22,77 |
| Descanso semanal remunerado | 84,84 |
| Gratificações | 100,00 |
| Adicional noturno | 164,40 |
| Abono salarial | 1.708,16 |
| Quinquenio | 198,50 |
| Comissões sobre serviços | 89,10 |
| Vale refeição | 1.169,76 |
| INSS | 2.300,95 |
| FGTS | 703,52 |
| Auxílio creche | 650,00 |
| PIS sobre folha de pagamento | 157,50 |
| DESPESAS DE OCUPAÇAO | 2.285,56 |
| CONDOMINIOS | 2.215,16 |
| OUTROS ALUGUEIS | 70,40 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.285,15 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.281,39 |
| AGUA E ESGOTO | 281,76 |
| TELEFONE | 1.368,00 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 354,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.612,10 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.171,71 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 196,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 244,39 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.285,15 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.281,39 |
| AGUA E ESGOTO | 281,76 |
| TELEFONE | 1.368,00 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 354,00 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 4.410,25 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 683,00 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1.009,87 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 1.217,38 |
| DESPESAS GERAIS | 2.834,59 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 1.776,31 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 657,40 |
| FOTOCOPIAS | 24,20 |
| MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 73,00 |
| MANUTENÇAO DE VEICULOS | 12,40 |
| PROVEDOR DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 69,00 |
| AGUA MINERAL | 33,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 189,28 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 832,77 |
| C.P.M.F | 0,04 |
| DESPESAS BANCARIAS | 822,40 |
| MULTA DE MORA | 10,33 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 27.766,35 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
|
| TOTAL DE RECEITA DO MES | 28.135,26 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 27.766,35 |
| SUPERAVIT DO MÊS | 368,91 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
|
| BANCO DE BRASILIA S/A | 278,84 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 5.485,24 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.207,80 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20.544,56 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 29.516,44 |