RECEITAS |
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| SALDO DA DISPONIBILIDADES DO MÊS ANTERIOR | 84.271,20 |
| MENSALIDADES | 36.935,96 |
| REGISTRO PROFISSIONAIS/CEDULAS | 3.719,98 |
| IMPOSTO SINDICAL | 11.936,73 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | |
| RECEITAS DIVERSAS | 4.615,56 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | 57.208,23 |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | |
| REPASSE DE MENSALIDADES P/ CLUBE DA IMPRENSA | 18.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO MÊS | 39.208,23 |
DESPESAS |
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| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 12.422,94 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 5.843,80 |
| DESCANSO SEMANAL RENUMERADO | 77,74 |
| GRATIFICAÇOES | 100,00 |
| QUINQUENIO | 302,64 |
| COMISSOES SOBRE SERVICOS | 74,86 |
| FERIAS | 0,00 |
| 1/3 SOBRE FERIAS | 0,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 149,05 |
| VALE TRANSPORTE | 0,00 |
| VALE REFEIÇAO | 1.448,76 |
| I.N.S.S | 2.420,37 |
| F.G.T.S | 556,58 |
| AUXILIO CRECHE | 513,00 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 127,76 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 78,64 |
| BOLSA DE ESTAGIO | 729,74 |
| DESPESAS DE OCUPAÇÃO | 65,17 |
| AMORTIZAÇÕES | 65,17 |
| DESPESAS DE UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.609,92 |
| ENERGIA ELETRICA | 1.542,48 |
| AGUA E ESGOTO | 1.584,60 |
| TELEFONE | 853,51 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 1.629,33 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 700,00 |
| PUBLICIDADE | 700,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 1.386,13 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 765,49 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 283,85 |
| MATERIAL DE HIGIENE | 31,80 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 304,99 |
DESPESAS cont. |
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| SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS | 4.764,90 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | 920,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 844,90 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 3.000,00 |
| DESPESAS GERAIS | 6.186,04 |
| ANUIDADES E TAXAS DE ORGAOS DE CLASSE | 1.628,39 |
| PROV DE INTERNET E HOSPEDAGEM | 109,00 |
| DESPESAS CARTORIAIS | 1,89 |
| AGUA MINERAL | 56,00 |
| CONDUÇAO E PASSAGENS | 240,00 |
| ALIMENTAÇÃO | 222,15 |
| OUTRAS DESPESAS | 3.515,55 |
| MATERIAL P/ MANUT DE INSTALAÇÃO | 69,56 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS | 341,00 |
| FOTOCOPIAS | 2,50 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.397,56 |
| C.P.M.F | 183,96 |
| DESPESAS BANCARIAS | 1.213,60 |
| DEPRECIACAO | 291,55 |
| DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 291,55 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 154,84 |
| TAXAS DIVERSAS | 154,84 |
| TOTAL DESPESA DO MÊS | 32.979,05 |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO |
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| TOTAL DE RECEITA DO MES | 39.208,23 |
| TOTAL DA DESPESAS DO MES | 32.979,05 |
| DEFICIT DO MÊS | 6.229,18 |
SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATOS |
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| BANCO DE BRASILIA S/A | 29,37 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 23.480,04 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66.927,05 |
| SALDO DA DISPONIBILIDADES P/ MÊS SEGUINTE | 90.436,46 |